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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2017 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320	320		
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30702	14651	16051	12425
Autres immobilisations corporelles	240924	118481	122442	141247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88660		88660	88660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	390541	133452	257089	272267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68952		68952	69946
Avances et acomptes versés sur commandes	8014		8014	8014
Clients et comptes rattachés	408184	1861	406323	403712
Autres créances	208310		208310	213391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45431
Disponibilités	706444		706444	396133
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1399904	1861	1398043	1136628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790445	135313	1655132	1408895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437850		419888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146446		77962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606297		519850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332987		289270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11395		21395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189927		150212	
Dettes fiscales et sociales	169120		195137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345406		233032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048835		889045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655132		1408895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206338		152521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403417		403417	354730
Production vendue biens	-19233		-19233	-14686
Production vendue services	1144426		1144426	1139284
Chiffres d’affaires nets	1528610		1528610	1479327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			196	1
Total des produits d’exploitation (I)			1528806	1479328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202182	230841
Variation de stock (marchandises)			994	6150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20294	24824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501682	507445
Impôts, taxes et versements assimilés			13217	14235
Salaires et traitements			427999	434292
Charges sociales			149056	145054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26430	25819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6470	5282
Total des charges d’exploitation (II) 			1348324	1393941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180482	85387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	1088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18152	
Total des produits financiers (V)			18889	1088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4869	5231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4869	5231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14020	-4144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194502	81243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		3717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		14481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47527		17763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547695		1498614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401249		1420652	
BENEFICE OU PERTE	146446		77962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5405		5066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19376		
Total Immobilisations corporelles		260374		15104
Total Immobilisations financières		99539		
Total Général		379289		15104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3852	271626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99539
Total Général			3852	390541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320			320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106702	26430		133132
AMORTISSEMENTS Total Général	107022	26430		133452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879	10879		
Clients douteux ou litigieux	1778			
Autres créances clients	406406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665			
T. V. A.	28143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163251			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	627372	627372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206338	206338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126649	126649		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189927	189927		
Personnel et comptes rattachés	76780	76780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46315	46315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35219	35219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9291	9291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12910	12910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345406	345406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048835	1048835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165706		172323	
Location, charges locatives et de copropriété	42755		47764	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23503		20702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269717		266656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501682		507445	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13217		14235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13217		14235	
Montant de la TVA. collectée	294944			
Total TVA. déductible sur biens et services	117615			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel