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BILAN SANTILLY SERVICE FUNERAIRE 2016 Siren 408594356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320	320		
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24104	11679	12425	214
Autres immobilisations corporelles	236270	95023	141247	165031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88660		88660	88660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879		10879	10879
TOTAL (I)	379289	107022	272267	283840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69946		69946	76096
Avances et acomptes versés sur commandes	8014		8014	1843
Clients et comptes rattachés	293812	1861	291950	396403
Autres créances	213016		213016	150565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45431		45431	45800
Disponibilités	310915		310915	254516
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	941134	1861	939272	925223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320423	108883	1211540	1209063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419888		383097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77962		145792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519850		550888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204052		146487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21395		49958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149836		178432	
Dettes fiscales et sociales	195137		162389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121270		121070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691690		658174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211540		1209063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565041		521586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67302			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354730		354730	356153
Production vendue biens	-14686		-14686	-9993
Production vendue services	1139284		1139284	1044954
Chiffres d’affaires nets	1479327		1479327	1391113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4120
Autres produits			1	42
Total des produits d’exploitation (I)			1479328	1395276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230841	186036
Variation de stock (marchandises)			6150	20063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24536	19368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507733	418527
Impôts, taxes et versements assimilés			14235	27659
Salaires et traitements			434292	340537
Charges sociales			145054	119130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25819	25142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5282	5407
Total des charges d’exploitation (II) 			1393941	1161869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85387	233407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1088	397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5231	5632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5231	5632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4144	-5235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81243	228172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698		5331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18198		5331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		18077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3717		28816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14481		-23485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17763		58895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498614		1401003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1420652		1255212	
BENEFICE OU PERTE	77962		145792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62570		13986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5066		5066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19376		
Total Immobilisations corporelles		246856		17370
Total Immobilisations financières		99539		
Total Général		365771		17370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3852	260374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99539
Total Général			3852	379289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320			320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81610	25819	728	106702
AMORTISSEMENTS Total Général	81931	25819	728	107022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1861			1861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861			1861
TOTAL GENERAL	1861			1861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10879			
Clients douteux ou litigieux	1778			
Autres créances clients	292034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62914			
T. V. A.	22751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109294			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	517706	506827	10879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67302	67302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136749	10100	56429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149836	149836		
Personnel et comptes rattachés	69851	69851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37876	37876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32313	32313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8681	8681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67810	67810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121270	121270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691690	565041	56429	70220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172323		165307	
Location, charges locatives et de copropriété	47764		49063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20702		24685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266943		179472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507733		418527	
Taxe professionnelle	3272		20041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10963		7618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14235		27659	
Montant de la TVA. collectée	286020		267735	
Total TVA. déductible sur biens et services	124627		105142	
Effectif moyen du personnel	17		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		14