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BILAN RIVES DE SEINE 2021 Siren 408509057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7536	632	6905	7130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3943533	3400551	542983	650217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1205898	973479	232419	298355
Autres immobilisations corporelles	1699524	1308807	390718	505833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9220		9220	11453
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15220		15220	14241
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6880932	5683468	1197464	1487229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-7593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69302		69302	54612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97493	9177	88316	88554
Autres créances	3227181		3227181	2029922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	144
Disponibilités	46518		46518	13658
Charges constatées d’avance	5819		5819	4884
TOTAL (II)	3446458	9177	3437280	2184181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10327389	5692645	4634745	3671410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2471491		2178499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237090		292992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2884582		2647491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144988		151442	
TOTAL (III)	144988		151442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602		836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104754		25551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535651		136712	
Dettes fiscales et sociales	627397		533755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12806		21073	
Autres dettes	321965		154549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1605175		872477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634745		3671410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104754			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	225831
Production vendue biens				
Production vendue services	5232611		5232611	3480271
Chiffres d’affaires nets	5232620		5232620	3706102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12270	3180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11361	608206
Autres produits			9492	426
Total des produits d’exploitation (I)			5265743	4317914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1361485	930642
Variation de stock (marchandises)			-14690	13422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047703	827997
Impôts, taxes et versements assimilés			121286	128925
Salaires et traitements			1640538	1296279
Charges sociales			288648	248454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341625	339717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9895	3688
Total des charges d’exploitation (II) 			4796490	3815678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469253	502237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4733	4288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4735	4288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4135	3981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473388	506218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9160		9901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3518			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6454			
Total des produits exceptionnels (VII)	19132		9901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148529		76772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152046		91573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132915		-81672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24180		33633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79203		97921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5289610		4332103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052520		4039111	
BENEFICE OU PERTE	237090		292992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7536		
Total Immobilisations corporelles		6811993		65851
Total Immobilisations financières		14241		22000
Total Général		6833770		87851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11453	8216	6858176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21021	15220
Total Général		11453	29237	6880932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406	225		632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5346135	341399	4698	5682836
AMORTISSEMENTS Total Général	5346541	341625	4698	5683468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151442		6454	144988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7593		7593	
Sur comptes clients	9177			9177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16770		7593	9177
TOTAL GENERAL	168212		14047	154165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15220		15220	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9069	9069		
Autres créances clients	88424	88424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	224	224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44517	44517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	489	489		
Divers	15499	15499		
Groupe et associés	3162688	3162688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3764	3764		
Charges constatées d’avance	5819	5819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345713	3330493	15220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2602	2602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535651	535651		
Personnel et comptes rattachés	393008	393008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175702	175702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24553	24553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34134	34134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12806	12806		
Groupe et associés	104754	104754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321965	321965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1605175	1605175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel