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BILAN LE CELLIER DES LORGUIANS 2017 Siren 408554046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44290	40868	3422	4572
Immobilisations financières	557		557	557
Total Actif Immobilisé	44847	40868	3979	5129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8354		8354	9249
Stock marchandises	56339		56339	45985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13151		13151	6619
Créances – Autres	19819		19819	19322
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13683		13683	19321
Caisse				
Charges constatées d’avance	2325		2325	1007
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113671		113671	101503
Total général Actif	158519	155475		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1132	-532
Résultat de l’exercice			330	1664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10263	9932
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81992	71288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25396	25411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107388	96700
Total général Passif			117651	106632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146703		155475	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6963		2068	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	38		1577	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153704		159120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82903		74442	
Variation de stock (marchandises)	-10355		5582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11583		8845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	895		641	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31085		29323	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2343		2540	
Rémunérations du personnel 	34300		33796	
Charges sociales	11362		11290	
Dotations aux amortissements	1150		1271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	119		1757	
Total des charges d’exploitation	165384		169488	
Résultat d’exploitation	-11680		-10368	
Produits financiers	10		10	
Produits exceptionnels	12000		12030	
Charges financières			7	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	330		1664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25644			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44847	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel