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BILAN LE CELLIER DES LORGUIANS 2016 Siren 408554046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44290	39719	4572	5843
Immobilisations financières	557		557	557
Total Actif Immobilisé	44847	39719	5129	6400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9249		9249	9890
Stock marchandises	45985		45985	51566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6619		6619	35596
Créances – Autres	19322		19322	5210
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19321		19321	11771
Caisse				
Charges constatées d’avance	1007		1007	966
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101503		101503	115000
Total général Actif	146351	173317		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-532	-323
Résultat de l’exercice			1664	-209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9932	8268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71288	89050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25411	23018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96700	113132
Total général Passif			106632	121400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155475		173317	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2068		7288	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1577		118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159120		180722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74442		91265	
Variation de stock (marchandises)	5582		-2831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8845		11676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	641		2061	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29323		29992	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2540		2644	
Rémunérations du personnel 	33796		33680	
Charges sociales	11290		11038	
Dotations aux amortissements	1271		1271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1757		87	
Total des charges d’exploitation	169488		180884	
Résultat d’exploitation	-10368		-161	
Produits financiers	10		10	
Produits exceptionnels	12030			
Charges financières	7		58	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1664		-209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48571	
Total Immobilisations (Augmentations)			10	
Total Immobilisations (Diminutions)			3733	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			30	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1517	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1517	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel