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BILAN FINANCE 55 2018 Siren 408534642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441	441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4012	2981	1030	1648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11237		11237	11237
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15690	3422	12267	12885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20140	5347	14793	23829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	20342
Autres créances	33381		33381	37442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2440142		2440142	2429233
Disponibilités	69837		69837	65135
Charges constatées d’avance	8063		8063	8051
TOTAL (II)	2607565	5347	2602217	2584031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1110		1110	777
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624364	8770	2615595	2597693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100260		100260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60480		60480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3486		3486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	108		108	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10957		21511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16530		-32468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169907		153378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1110		777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1110		777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2402006		2402006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34599		32090	
Dettes fiscales et sociales	7742		3390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2444578		2443538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2615595		2597693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2444578		2443538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83700	40792
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			83700	40792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177	
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			83893	40793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9213	16733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65921	57882
Impôts, taxes et versements assimilés			68	68
Salaires et traitements				
Charges sociales			2894	2158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617	353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			78714	77609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5179	-36816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11058	5735
Reprises sur provisions et transferts de charges			777	1755
Différences positives de change			733	141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12568	7630
Dotations financières sur amortissements et provisions			1110	777
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			107	2129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11351	4724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16530	-32092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96461		48423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79931		80891	
BENEFICE OU PERTE	16530		-32468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441		
Total Immobilisations corporelles		4012		
Total Immobilisations financières		11237		
Total Général		15690		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11237
Total Général				15690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441			441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2364	617		2981
AMORTISSEMENTS Total Général	2805	617		3422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1110
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	777	1110	777	1110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5524		177	5347
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5524		177	5347
TOTAL GENERAL	6301	1110	954	6457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			177	
                                             - Financières		1110	777	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000	36000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1165	1165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1613	1613		
T. V. A.	5603	5603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8063	8063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77445	77445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230	230		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34599	34599		
Personnel et comptes rattachés	1742	1742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6000	6000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2402006	2402006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444578	2444578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel