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BILAN FINANCE 55 2017 Siren 408534642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441	441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4012	2364	1648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11237		11237	11237
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15690	2805	12885	11237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29353	5524	23829	40976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20342		20342	1800
Autres créances	37442		37442	3524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2429233		2429233	2760640
Disponibilités	65135		65135	88475
Charges constatées d’avance	8051		8051	95
TOTAL (II)	2589555	5524	2584031	2895510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	777		777	1755
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606022	8329	2597693	2908501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100260		289404	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60480		207592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3486		3486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	108		108	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21511		31246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32468		-9736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153378		522102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	777		1755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	777		1755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2402006		2370000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32090		14345	
Dettes fiscales et sociales	3390		300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2443538		2384645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597693		2908501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443538		2384645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12583	6045
Production vendue biens			28209	6000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			40792	12045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			40793	12047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			16733	7459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57882	15064
Impôts, taxes et versements assimilés			68	67
Salaires et traitements				
Charges sociales			2158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414	2031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			77609	24620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36816	-12573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5735	934
Reprises sur provisions et transferts de charges			1755	1472
Différences positives de change			141	592
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7630	2997
Dotations financières sur amortissements et provisions			777	1755
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2129	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	1772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4724	1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32092	-11349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48423		15044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80891		24779	
BENEFICE OU PERTE	-32468		-9736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441		
Total Immobilisations corporelles		2713		2377
Total Immobilisations financières		11237		336256
Total Général		14391		338633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1078	4012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			336256	11237
Total Général			337334	15690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441			441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713	729	1078	2364
AMORTISSEMENTS Total Général	3154	729	1078	2805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				777
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1755	777	1755	777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5109	414		5524
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5109	414		5524
TOTAL GENERAL	6864	1191	1755	6301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414		
                                             - Financières		777	1755	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20342	20342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1613	1613		
T. V. A.	7649	7649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3180	3180		
Charges constatées d’avance	8051	8051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65835	65835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111	111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32090	32090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3390	3390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2402006	2402006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5942	5942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443538	2443538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel