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BILAN ERGELEC SERVICE 2018 Siren 408577849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53228	44755	8473	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6333	5138	1194	
Autres immobilisations corporelles	168482	61515	106967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17389		17389	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	208		208	
Autres immobilisations financières	14652		14652	
TOTAL (I)	260291	111408	148884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	494286	85893	408393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262697	140249	1122448	
Autres créances	411764		411764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4992		4992	
Disponibilités	1009775		1009775	
Charges constatées d’avance	14554		14554	
TOTAL (II)	3198067	226142	2971925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3458359	337550	3120809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1661146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825164			
Dettes fiscales et sociales	260883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44823			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6046715		6046715	
Production vendue biens				
Production vendue services	14491		14491	
Chiffres d’affaires nets	6061206		6061206	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95879	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			6164057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4314927	
Variation de stock (marchandises)			39598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532434	
Impôts, taxes et versements assimilés			59938	
Salaires et traitements			568227	
Charges sociales			255154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			5871484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6724			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68810			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6170822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5955383			
BENEFICE OU PERTE	215439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44797		9125
Total Immobilisations corporelles		169482		6001
Total Immobilisations financières		34749		-2500
Total Général		249028		12626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			694	53228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669	174814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32249
Total Général			1363	260291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38290	6465		44755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42016	24637		66653
AMORTISSEMENTS Total Général	80305	31102		111408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137368		51475	85893
Sur comptes clients	70163	70086		140249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207531	70086	51475	226142
TOTAL GENERAL	207531	70086	51475	226142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70086	51475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208		208	
Autres immobilisations financières	14652		14652	
Clients douteux ou litigieux	199271	199271		
Autres créances clients	1116825	1116825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75808	75808		
T. V. A.	5824	5824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330131	330131		
Charges constatées d’avance	14554	14554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757273	1742413	14860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35664		35664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825164	825164		
Personnel et comptes rattachés	68384	68384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105479	105479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87019	87019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123106	123106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244822	1209159	35664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel