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BILAN ENTREPRISE ROUSSILLONNAISE D ELECTRICITE 2018 Siren 408566040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22715		22715	22715
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88786	88102	684	883
Immobilisations financières	6039		6039	5539
Total Actif Immobilisé	117540	88102	29438	29136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	13840
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61559	222	61338	27978
Créances – Autres	7297		7297	35468
Valeurs mobilières de placement	3558		3558	1164
Disponibilités	35		35	4800
Caisse				
Charges constatées d’avance	1272		1272	1867
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77721	222	77499	85118
Total général Actif	195261			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			226	141
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-22547	84
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13936	8610
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27125	60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19300	47671
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40000		
Autres dettes			74448	57913
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120873	105644
Total général Passif			106937	114254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			27204	
Production vendue de services - France	237535		293787	
Production stockée	-5500		-2262	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	7978		34517	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241013		353246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50845		127735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4340		21223	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88022		111750	
(dont taxe professionnelle)	1138			
Impôts, taxes et versements assimilés	2144		2764	
Rémunérations du personnel 	79200		67250	
Charges sociales	34238		23787	
Dotations aux amortissements	200		1903	
Dotations aux provisions			222	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4304		12	
Total des charges d’exploitation	263293		356646	
Résultat d’exploitation	-22281		-3401	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels			5600	
Charges financières	270		46	
Charges exceptionnelles			2600	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	-22547		84	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel