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BILAN ENTREPRISE ROUSSILLONNAISE D ELECTRICITE 2016 Siren 408566040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1672	1672		
Fonds commercial	22715		22715	22715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67431	67058	373	2138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36785	36785		
Autres immobilisations corporelles	22124	20712	1412	4277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129		129	129
Prêts				
Autres immobilisations financières	3210		3210	3210
TOTAL (I)	154066	126227	27839	32469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29563	19799	9764	21832
En cours de production de biens	7762		7762	18232
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90970	4084	86885	37045
Autres créances	8999		8999	12294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23067		23067	35430
Charges constatées d’avance	2959		2959	3472
TOTAL (II)	163319	23884	139436	128305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317385	150111	167274	160774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	47359		72359	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10344		-13562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52526		67182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	662		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52763		57336	
Dettes fiscales et sociales	49415		32410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10766		3811	
Produits constatés d’avance (2)	1142			
TOTAL (IV)	114748		93592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167274		160774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114748		93592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7265		7265	8689
Production vendue services	293263		293263	309211
Chiffres d’affaires nets	300529		300529	317901
				
Production stockée			-10470	15554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31158	12343
Autres produits			134	55
Total des produits d’exploitation (I)			321351	345852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133487	171321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6675	-5410
Autres achats et charges externes			59244	68121
Impôts, taxes et versements assimilés			2288	1653
Salaires et traitements			61197	69275
Charges sociales			24963	31850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4453	8797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19799	15112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			312117	360719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9234	-14867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9230	-14867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		1323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675		1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1115		1305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323029		347179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312685		360742	
BENEFICE OU PERTE	10344		-13562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24387		
Total Immobilisations corporelles		131640		
Total Immobilisations financières		3339		
Total Général		159366		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5300	126340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3339
Total Général			5300	154066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1672			1672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125225	4453	5122	124555
AMORTISSEMENTS Total Général	126897	4453	5122	126227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14406	19799	14406	19799
Sur comptes clients	4084			4084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18490	19799	14406	23884
TOTAL GENERAL	18490	19799	14406	23884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19799	14406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3210			
Clients douteux ou litigieux	4752			
Autres créances clients	86218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525			
Impôts sur les bénéfices	4506			
T. V. A.	1921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106138	98176	7962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52763	52763		
Personnel et comptes rattachés	2896	2896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5599	5599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15053	15053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25662	25662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10766	10766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1142	1142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114748	114748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel