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BILAN CERCLE BOLIVAR 2020 Siren 408508893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2867	2867		
Fonds commercial	47107		47107	47107
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80635	79488	1147	1290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58138	58137	1	474
Autres immobilisations corporelles	882800	750880	131919	164692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23394		23394	22839
TOTAL (I)	1094940	891371	203569	236402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47093	30424	16669	47380
Autres créances	78633	8318	70315	76693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3529		3529	7343
Charges constatées d’avance				4420
TOTAL (II)	129255	38742	90513	135836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224195	930113	294081	372238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132832		-103266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4447		-29566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128895		-124448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30650		46148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70429		103031	
Dettes fiscales et sociales	32193		56363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112008		96664	
Produits constatés d’avance (2)	177697		194479	
TOTAL (IV)	422976		496686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294081		372238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497050		497050	884642
Chiffres d’affaires nets	497050		497050	884642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35084	
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			562463	884644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354325	610235
Impôts, taxes et versements assimilés			7902	10598
Salaires et traitements			72522	168068
Charges sociales			6740	55417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53781	68622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30424	35084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35201	1824
Total des charges d’exploitation (II) 			560896	949892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1568	-65249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	6762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	6762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	7651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	7651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1497	-889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71	-66137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36650	
Total des produits exceptionnels (VII)			36650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4518		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4518		36571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562531		928056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566978		957623	
BENEFICE OU PERTE	-4447		-29566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49973		
Total Immobilisations corporelles		1001179		20393
Total Immobilisations financières		22839		555
Total Général		1073992		20948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23394
Total Général				1094940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2867			2867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834723	53781		888505
AMORTISSEMENTS Total Général	837590	53781		891371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35084	30424	35084	30424
Autres provisions pour dépréciation	8318			8318
Total Provisions pour dépréciation	43402	30424	35084	38742
TOTAL GENERAL	43402	30424	35084	38742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30424	35084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23394		23394	
Clients douteux ou litigieux	36509	36509		
Autres créances clients	10584	10584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54587	54587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21855	21855		
Groupe et associés	68	68		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2122	2122		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149120	125726	23394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30628	15834	14794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70429	70429		
Personnel et comptes rattachés	14631	14631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6964	6964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7734	7734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2864	2864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89443	89443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22565	22565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177697	177697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	422976	408182	14794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1669		26742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16213		47659	
Location, charges locatives et de copropriété	60968		63929	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203644		352174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73499		146472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354325		610235	
Taxe professionnelle	6667		7651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1234		2946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7901		10597	
Montant de la TVA. collectée	82933		171297	
Total TVA. déductible sur biens et services	66625		110642	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4