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BILAN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE JOURDAN 2013 Siren 408504264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4900	4778	122	
Fonds commercial	195897		195897	195897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10267	6376	3891	2464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1722		1722	1600
TOTAL (I)	212786	11153	201633	199961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68449	2992	65457	48812
Autres créances	725		725	2257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56171		56171	57641
Charges constatées d’avance	2737		2737	2532
TOTAL (II)	128083	2992	125091	111242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340869	14145	326723	311203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2744		2744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47303		41080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13722		15224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118769		114047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12081		16360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81039		65614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8593		28138	
Dettes fiscales et sociales	27645		25841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52596		35203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181954		171156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326723		311203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258971		258971	251571
Chiffres d’affaires nets	258971		258971	251571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2558	2114
Autres produits			73	29
Total des produits d’exploitation (I)			261601	253714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3540	4372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94311	98909
Impôts, taxes et versements assimilés			3396	1913
Salaires et traitements			95508	94881
Charges sociales			23058	20660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2053	825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2291	701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6081	12
Total des charges d’exploitation (II) 			245818	236420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15783	17294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1243	1266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1243	1266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1243	-1266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14540	16028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184		804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261601		253714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247880		238490	
BENEFICE OU PERTE	13722		15224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200030		996
Total Immobilisations corporelles		9264		3169
Total Immobilisations financières		1600		122
Total Général		210894		4287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			229	200797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2167	10267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1722
Total Général			2396	212786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4133	874	229	4778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6800	1727	2151	6376
AMORTISSEMENTS Total Général	10933	2601	2380	11153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	701	2291		2992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	701	2291		2992
TOTAL GENERAL	26701	2291		28992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1722	1722		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	2737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73633	73633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12081	5654	6427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8593	8593		
Personnel et comptes rattachés	3829	3829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11587	11587		
Impôts sur les bénéfices	184	184		
T.V.A.	11206	11206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	839	839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81039	81039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52596	52596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181954	175527	6427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel