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BILAN BANKASSUR INVESTOR S CONSEILS 2020 Siren 408526572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1731	1731		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6363	5351	1013	1832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations	224161		224161	226161
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	233365	7082	226283	229102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11834		11834	8664
Autres créances	1801		1801	995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673		1673	
Charges constatées d’avance				103
TOTAL (II)	15308		15308	9762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248673	7082	241591	238864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130261		83667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17202		46594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155713		138511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6374		14461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25321		17629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3796		6857	
Dettes fiscales et sociales	45485		56505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4902		4902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85878		100353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241591		238864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85878		100353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6374		14461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173047		173047	205457
Chiffres d’affaires nets	173047		173047	205457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3005	2975
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			176052	208432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52350	49710
Impôts, taxes et versements assimilés			1069	279
Salaires et traitements			77000	76500
Charges sociales			18028	19823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819	625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			149266	146937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26787	61495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	-1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25778	59896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4477		13302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199552		208432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182350		161838	
BENEFICE OU PERTE	17202		46594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15938		13344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3005		2975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18028		19823	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1731		
Total Immobilisations corporelles		6363		26993
Total Immobilisations financières		227271		
Total Général		235365		26993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26993	6363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	225271
Total Général			28993	233365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1731			1731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4532	819		5351
AMORTISSEMENTS Total Général	6263	819		7082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224161	224161		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11834	11834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1801	1801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238795	238795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6374	6374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3796	3796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33101	33101		
Impôts sur les bénéfices	10604	10604		
T.V.A.	1247	1247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25321	25321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4902	4902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85878	85878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9829		9871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2923		3417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39598		36422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52350		49710	
Taxe professionnelle	533		279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	536			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1069		279	
Montant de la TVA. collectée	15858			
Total TVA. déductible sur biens et services	6039			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel