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BILAN TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU 2018 Siren 408492270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	8001000		8001000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137838	90579	47259	51532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1015401	740662	274739	370320
Autres immobilisations corporelles	256131	156148	99983	123111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32500		32500	32500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24350		24350	23550
TOTAL (I)	9469219	989389	8479830	601013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5420660		5420660	5418362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44728		44728	48515
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569419		569419	1010833
Autres créances	202153		202153	187048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1800018		1800018	912078
Charges constatées d’avance	24246		24246	23452
TOTAL (II)	8061223		8061223	7600287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17530442	989389	16541053	8201300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7881000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6294078		5919608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651478		386471	
Subventions d’investissement	63396		82810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15131953		6498888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313208		363746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14274		8296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697352		914228	
Dettes fiscales et sociales	369476		242281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14790		173861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409101		1702412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16541053		8201300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169506		1423088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48942	158022	206964	130921
Production vendue biens	2309703	2916421	5226124	3229390
Production vendue services	8548	105514	114062	17794
Chiffres d’affaires nets	2367193	3179957	5547150	3378105
				
Production stockée			-3787	-113799
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50545	129604
Autres produits			102	634
Total des produits d’exploitation (I)			5604730	3394543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173009	102964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2904695	2201745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2298	-335286
Autres achats et charges externes			616836	419557
Impôts, taxes et versements assimilés			31098	18080
Salaires et traitements			520058	254040
Charges sociales			234812	135569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157982	78449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3885	493
Total des charges d’exploitation (II) 			4640078	2875610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			964652	518933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				43750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4627	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4627	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4627	40920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960024	559853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19414		5520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19414		5618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19414		5306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38401		22394	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289559		156295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5624144		3443914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4972665		3057443	
BENEFICE OU PERTE	651478		386471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		8001000
Total Immobilisations corporelles		1389687		35000
Total Immobilisations financières		56050		800
Total Général		1447737		8036800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8003000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15317	1409370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56850
Total Général			15317	9469219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844724	157982	15317	987389
AMORTISSEMENTS Total Général	846724	157982	15317	989389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3707		3707	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3707		3707	
TOTAL GENERAL	3707		3707	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16823			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2849			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145004			
Charges constatées d’avance	24246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820167	795817	24350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313208	73613	225630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697352	697352		
Personnel et comptes rattachés	106685	106685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73017	73017		
Impôts sur les bénéfices	151241	151241		
T.V.A.	18426	18426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20107	20107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14274	14274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14790	14790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409100	1169506	225630	13965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel