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BILAN T P M  TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE 2018 Siren 408426740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1698032	1170896	527137	648207
Autres immobilisations corporelles	1359098	757209	601889	267590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21250		21250	53000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				7800
Autres immobilisations financières	554		554	90
TOTAL (I)	3079254	1928104	1151150	977007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	221750		221750	130482
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7168		7168	7230
Clients et comptes rattachés	2841323	181002	2660321	2661331
Autres créances	239321		239321	178293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891		891	891
Disponibilités	1114489		1114489	1275737
Charges constatées d’avance	56930		56930	48686
TOTAL (II)	4481872	181002	4300870	4302650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7561126	2109107	5452020	5279657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles	1855432		1596716	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564283		716216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2587466		2480682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772311		477045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2260		7016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1957		19957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956179		803898	
Dettes fiscales et sociales	992886		1204946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121722		61187	
Autres dettes	17239		173803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2864554		2747852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5452020		5279657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55320		55320	164787
Production vendue services	8723335		8723335	8585810
Chiffres d’affaires nets	8778654		8778654	8750596
				
Production stockée			91267	-183523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55881	66492
Autres produits			20478	4199
Total des produits d’exploitation (I)			8946280	8637764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299277	412465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5033206	4405666
Impôts, taxes et versements assimilés			121282	119047
Salaires et traitements			1732926	1720738
Charges sociales			547772	549568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443841	392063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11235	6852
Total des charges d’exploitation (II) 			8189538	7633774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756742	1003990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3192	14005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3192	14005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4063	5144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4063	5144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-871	8861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755871	1012851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45833		279145	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51122		3500	
Total des produits exceptionnels (VII)	96956		282645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68804		8150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		262497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102579		321769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5623		-39124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185964		257511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9046428		8934414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8482144		8218198	
BENEFICE OU PERTE	564283		716216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	122776		120334	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2688		
Total Immobilisations corporelles		2675800		712096
Total Immobilisations financières		8210		700
Total Général		2686698		712796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2688	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309515	3078380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8036	874
Total Général			320239	3079254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2688		2688	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707003	443841	222739	1928104
AMORTISSEMENTS Total Général	1709691	443841	225427	1928104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51122		51122	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203847		22845	181002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203847		22845	181002
TOTAL GENERAL	254970		73967	181002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554			
Clients douteux ou litigieux	216614			
Autres créances clients	2624709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10943			
Impôts sur les bénéfices	156503			
T. V. A.	11525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37395			
Divers	4255			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5986			
Charges constatées d’avance	56930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138129	3137575	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2671	2671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769640	277870	491770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956179	956179		
Personnel et comptes rattachés	127256	127256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157508	157508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682192	682192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25930	25930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121722	121722		
Groupe et associés	2260	2260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17239	17239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862597	2370827	491770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	551583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44