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BILAN T P M  TRAVAUX PUBLICS DE LA MADELEINE 2017 Siren 408426740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2688	2688		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1613133	964926	648207	570140
Autres immobilisations corporelles	1009666	742077	267590	290056
Immobilisations en cours				240950
Avances et acomptes	53000		53000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts	7800		7800	
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2686698	1709691	977007	1101556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	130482		130482	314005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7230		7230	78486
Clients et comptes rattachés	2865178	203847	2661331	2224840
Autres créances	178293		178293	291929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891		891	891
Disponibilités	1275737		1275737	459898
Charges constatées d’avance	48686		48686	44569
TOTAL (II)	4506497	203847	4302650	3414617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7193195	1913538	5279657	4516174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles	1596716		1665466	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716216		231251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2480682		2064466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51122		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51122		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477045		438471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7016		10186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19957		2864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803898		892188	
Dettes fiscales et sociales	1204946		755951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61187		337298	
Autres dettes	173803		11250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2747852		2448207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5279657		4516174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2470015		2204139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1797		7348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	164787		164787	55593
Production vendue services	8585810		8585810	6973468
Chiffres d’affaires nets	8750596		8750596	7029061
				
Production stockée			-183523	126844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66492	25255
Autres produits			4199	2243
Total des produits d’exploitation (I)			8637764	7183403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412465	465844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4405666	3779253
Impôts, taxes et versements assimilés			119047	103858
Salaires et traitements			1720738	1587195
Charges sociales			549568	478496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392063	380853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27375	29381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6852	3315
Total des charges d’exploitation (II) 			7633774	6828195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003990	355208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5144	7917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5144	7917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8861	-7917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012851	347291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279145		116395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500			
Total des produits exceptionnels (VII)	282645		116395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8150		11528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262497		152942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321769		164470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39124		-48075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257511		67965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8934414		7299798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8218198		7068547	
BENEFICE OU PERTE	716216		231251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120334		60357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2688		
Total Immobilisations corporelles		2500759		763160
Total Immobilisations financières		410		7800
Total Général		2503857		770960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240950	347169	2675800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8210
Total Général		240950	347169	2686698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2688			2688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399613	392063	84673	1707003
AMORTISSEMENTS Total Général	1402301	392063	84673	1709691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500	51122	3500	51122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176472	27375		203847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176472	27375		203847
TOTAL GENERAL	179972	78497	3500	254970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27375		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51122	3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7800	7800		
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	243940			
Autres créances clients	2621238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19048			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73604			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43899			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32941			
Charges constatées d’avance	48686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3100047	3100047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1956	1956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475089	197252	277837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803898	803898		
Personnel et comptes rattachés	149030	149030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162210	162210		
Impôts sur les bénéfices	121247	121247		
T.V.A.	736703	736703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35756	35756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61187	61187		
Groupe et associés	7016	7016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173803	173803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727895	2450058	277837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46