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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CAMPING VIEILLE EGLISE 2017 Siren 408492817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	5825	5825		
Immobilisations corporelles	672781	382317	290464	314534
Immobilisations financières	23097		23097	23095
Total Actif Immobilisé	751703	388142	363561	387629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	320		320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2827		2827	
Créances – Autres	23888		23888	35441
Valeurs mobilières de placement	24133	139	23994	103667
Disponibilités	192354		192354	106023
Caisse				
Charges constatées d’avance	11384		11384	6341
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254906	139	254767	251473
Total général Actif	1006609	13233		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			446714	427037
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21509	23178
Provisions réglementées			26089	28253
Total des capitaux propres - Total I			502696	486852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61666	93704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16178	9233
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210		
Autres dettes			37788	49313
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115632	152250
Total général Passif			618329	639102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34296	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31476	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3851	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15068		13233	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	314696		305361	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		477	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	329772		319071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12283		11012	
Variation de stock (marchandises)	-320		187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124755		113243	
(dont taxe professionnelle)	1803			
Impôts, taxes et versements assimilés	2804		4376	
Rémunérations du personnel 	80836		75283	
Charges sociales	37689		37082	
Dotations aux amortissements	54614		56329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	-262			
Autres charges	285		343	
Total des charges d’exploitation	312946		297871	
Résultat d’exploitation	16827		21200	
Produits financiers	2258		3253	
Produits exceptionnels	8477		7339	
Charges financières	1741		2226	
Charges exceptionnelles	951		2619	
Impôts sur les bénéfices	3361		3769	
Bénéfice ou perte	21509		23178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel