ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC DE GESTION DE L ESTEREL 2017 Siren 408447902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2060	2060		216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227780		227780	227780
Constructions	399174	17902	381272	394567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1108	1108		
Autres immobilisations corporelles	219115	49975	169139	141008
Immobilisations en cours				9749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	854855		854855	852310
Créances rattachées à des participations	944383		944383	530889
Autres titres immobilisés	336		336	336
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2648810	71045	2577765	2156856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87		87	4165
Clients et comptes rattachés	249624		249624	249512
Autres créances	22592		22592	31362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470		470	
Charges constatées d’avance	4516		4516	3292
TOTAL (II)	277289		277289	288331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2926100	71045	2855054	2445187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1366		1366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254		254	
Report à nouveau	-21911		-24208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138081		2297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939629		1077709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294654		784594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383769		392962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54704		48432	
Dettes fiscales et sociales	175585		134777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6712		6712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1915426		1367477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2855054		2445187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911295		736910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65210		76559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382160		382160	359160
Chiffres d’affaires nets	382160		382160	359160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13594	18663
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			398122	377836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158548	173608
Impôts, taxes et versements assimilés			9196	11534
Salaires et traitements			244037	231873
Charges sociales			64936	64484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29872	23150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			506590	504659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108468	-126822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			668	1558
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26831	10955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26831	10955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26828	-10955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135964	-139335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			145000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			145000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047		2502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2117		3227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2117		141773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398125		522836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536206		520539	
BENEFICE OU PERTE	-138081		2297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19119		27748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13594		18663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3605		922	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	944383	944383		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249624	249624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15137	15137		
T. V. A.	1454	1454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5501	5501		
Charges constatées d’avance	4516	4516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221115	1221115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70984	70984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223671	219540	708886	
Emprunts et dettes financières divers	142558	142558		
Fournisseurs et comptes rattachés	54704	54704		
Personnel et comptes rattachés	10974	10974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69701	69701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91692	91692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241211	241211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6712	6712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915426	911295	708886	295245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31015		41778	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8458			
Location, charges locatives et de copropriété	24331		23913	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9317		19276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116442		130420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158548		173608	
Taxe professionnelle	2010		988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7186		10546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9196		11534	
Montant de la TVA. collectée	74832		71832	
Total TVA. déductible sur biens et services	20928		25295	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel