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BILAN SOC DE GESTION DE L ESTEREL 2016 Siren 408447902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2060	1844	216	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227780		227780	
Constructions	399174	4607	394567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1108	1108		
Autres immobilisations corporelles	177176	36168	141008	154369
Immobilisations en cours	9749		9749	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852310		852310	552310
Créances rattachées à des participations	530889		530889	
Autres titres immobilisés	336		336	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2200582	43727	2156856	706679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4165		4165	500
Clients et comptes rattachés	249512		249512	248112
Autres créances	31362		31362	345780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				22273
Charges constatées d’avance	3292		3292	3616
TOTAL (II)	288331		288331	620281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488913	43727	2445187	1326960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1098000		798000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1366		1366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254		254	
Report à nouveau	-24208		-24463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2297		255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077709		775412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784594		166302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392962		16605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48432		105031	
Dettes fiscales et sociales	134777		132233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6712		131376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367477		551548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2445187		1326960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736910		461715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76559		43358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359160		359160	503560
Chiffres d’affaires nets	359160		359160	503560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18663	11410
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			377836	514970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173608	188900
Impôts, taxes et versements assimilés			11534	8479
Salaires et traitements			231873	236260
Charges sociales			64484	68650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23150	9246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			504659	511547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126822	3423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1151
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1558	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10955	2579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10955	2579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10955	-2579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139335	1995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		1314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3227		1314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141773		-1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141		426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522836		516121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520539		515866	
BENEFICE OU PERTE	2297		255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27748		15929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18663		11410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	922		3392	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	530889	530889		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12177			
T. V. A.	12695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6491			
Charges constatées d’avance	3292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815055	815055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78805	78805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705789	75222	279029	
Emprunts et dettes financières divers	134383	134383		
Fournisseurs et comptes rattachés	48432	48432		
Personnel et comptes rattachés	13319	13319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45926	45926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71978	71978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3554	3554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258579	258579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6712	6712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367477	736910	279029	351538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41778		6190	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23913		40984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19276		16565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130420		131351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173608		188900	
Taxe professionnelle	988		1244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10546		7235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11534		8479	
Montant de la TVA. collectée	71832		100712	
Total TVA. déductible sur biens et services	25295		-27364	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7