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BILAN SAINT FRERES 2021 Siren 408448850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108952		108952	
Constructions	6085705	5410802	674903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19228022	17718798	1509223	
Autres immobilisations corporelles	834465	703903	130562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26264766	23841126	2423640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915068	11489	903579	
En cours de production de biens	86552		86552	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3662535	73528	3589007	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5884896		5884896	
Autres créances	2306032		2306032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48299		48299	
Charges constatées d’avance	-501		-501	
TOTAL (II)	12902881	85017	12817864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39167648	23926143	15241504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4712587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1924778			
TOTAL (I)	7269181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7378811			
Dettes fiscales et sociales	530677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7972323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15241504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7972323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21309944	31325267	52109191	
Production vendue services	53389		53389	
Chiffres d’affaires nets	21363334	31325267	52162581	
				
Production stockée			491978	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529342	
Autres produits			29551	
Total des produits d’exploitation (I)			53213451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41764909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291473	
Autres achats et charges externes			5959033	
Impôts, taxes et versements assimilés			271772	
Salaires et traitements			3455943	
Charges sociales			1473688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	
Total des charges d’exploitation (II) 			53206135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2887	
Autres intérêts et produits assimilés			178868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2118			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53395211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53258394			
BENEFICE OU PERTE	136817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		25645795		611349
Total Immobilisations financières				
Total Général		25653418		611349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26257144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26264766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23261359	572145		23833504
AMORTISSEMENTS Total Général	23268981	572145		23841126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		556018	556018	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1924778
Total Provisions réglementées	1922659	2118		1924778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136193		51176	85017
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136193		51176	85017
TOTAL GENERAL	2058852	2118	51176	2009795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2118		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5884896	5884896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7130	7130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58854	58854		
T. V. A.	276584	276584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1803444	1803444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160019	160019		
Charges constatées d’avance	-501	-501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8190427	8190427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7378811	7378811		
Personnel et comptes rattachés	244207	244207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284831	284831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1639	1639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62835	62835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7972323	7972323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122538			
Personnel extérieur à l’entreprise	1138442			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	514293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4183760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5959033			
Taxe professionnelle	216287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271772			
Montant de la TVA. collectée	989897			
Total TVA. déductible sur biens et services	9563568			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85