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BILAN SAINT FRERES 2019 Siren 408448850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108952		108952	
Constructions	6042065	5134367	907699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18677869	16952404	1725465	
Autres immobilisations corporelles	695426	619695	75732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25531936	22714088	2817848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	683277	22272	661005	
En cours de production de biens	7578		7578	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3985073	106456	3878617	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4193216		4193216	
Autres créances	9251041		9251041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79902		79902	
Charges constatées d’avance	4808		4808	
TOTAL (II)	18204896	128728	18076168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43736832	22842816	20894016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13951800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1909954			
TOTAL (I)	16919341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356895			
Dettes fiscales et sociales	567778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3974674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20894016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3974674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18007748	22920922	40928671	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18007748	22920922	40928671	
				
Production stockée			53020	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505094	
Autres produits			135604	
Total des produits d’exploitation (I)			41622389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30451022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32571	
Autres achats et charges externes			4506952	
Impôts, taxes et versements assimilés			523705	
Salaires et traitements			3380854	
Charges sociales			1392133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			40889656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4444	
Autres intérêts et produits assimilés			117589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2382	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change			2321	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41746804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41184216			
BENEFICE OU PERTE	562588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		25013704		510609
Total Immobilisations financières				
Total Général		25021327		510609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25524313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25531936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22104046	602420		22706466
AMORTISSEMENTS Total Général	22111668	602420		22714088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1909954
Total Provisions réglementées	1824689	85265		1909954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135545		6817	128728
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135545		6817	128728
TOTAL GENERAL	1960234	85265	6817	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4193216	4193216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131442	131442		
T. V. A.	80884	80884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8948386	8948386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90111	90111		
Charges constatées d’avance	4808	4808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13449065	13449065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3356895	3356895		
Personnel et comptes rattachés	193143	193143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358865	358865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15769	15769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50002	50002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974674	3974674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107777			
Personnel extérieur à l’entreprise	568769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	578484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3251923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4506952			
Taxe professionnelle	247570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	276135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	523705			
Montant de la TVA. collectée	866055			
Total TVA. déductible sur biens et services	6918192			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	85