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BILAN SAINT FRERES 2018 Siren 408448850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108952		108952	
Constructions	5787328	4960077	827251	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18487609	16554558	1933051	
Autres immobilisations corporelles	629815	589411	40404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25021327	22111668	2909659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	712317	25400	686917	
En cours de production de biens	6430		6430	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3937583	110145	3827438	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2752716		2752716	
Autres créances	11348186		11348186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30388		30388	
Charges constatées d’avance	11465		11465	
TOTAL (II)	18799086	135545	18663541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43820413	22247213	21573199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13039610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912190			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1824689			
TOTAL (I)	16271489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4382463			
Dettes fiscales et sociales	577956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5301711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21573199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5301710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19722387	28167238	47889625	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19722387	28167238	47889625	
				
Production stockée			-388292	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454001	
Autres produits			103680	
Total des produits d’exploitation (I)			48059014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36397914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39847	
Autres achats et charges externes			4491067	
Impôts, taxes et versements assimilés			532397	
Salaires et traitements			3282684	
Charges sociales			1516529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			46816607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4179	
Autres intérêts et produits assimilés			133568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	
Différences négatives de change			-2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128948			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48196764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47284574			
BENEFICE OU PERTE	912190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	454001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		24639051		397390
Total Immobilisations financières				
Total Général		24646674		397390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22737	25013704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22737	25021327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21514336	610268	20558	22104046
AMORTISSEMENTS Total Général	21521958	610268	20558	22111668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1824689
Total Provisions réglementées	1695741	128946		1824689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109951	25594		135545
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109951	25594		135545
TOTAL GENERAL	1805692	154542		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2752716	2752716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188300	188300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102593	102593		
Groupe et associés	10966396	10966396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90897	90897		
Charges constatées d’avance	11465	11465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14112368	14112368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4382463	4382463		
Personnel et comptes rattachés	193722	193722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367775	367775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16458	16458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341291	341291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5301711	5301710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89113			
Personnel extérieur à l’entreprise	606380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	560722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3234852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4491067			
Taxe professionnelle	235571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	296826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	532397			
Montant de la TVA. collectée	825057			
Total TVA. déductible sur biens et services	8118400			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86