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BILAN SAINT FRERES 2017 Siren 408448850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108952		108952	
Constructions	5694737	4797098	897639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18227271	16154529	2072743	
Autres immobilisations corporelles	608090	562709	45382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24646674	21521958	3124716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	617670	25881	591790	
En cours de production de biens	36060		36060	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4351045	84071	4266975	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4166654		4166654	
Autres créances	7862569		7862569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358		2358	
Charges constatées d’avance	20		20	
TOTAL (II)	17036376	109951	16926425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41683050	21631909	20051141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12256958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1695741			
TOTAL (I)	15230351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25978			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4066035			
Dettes fiscales et sociales	629885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4820790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20051141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4820790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18607212	22682995	41290207	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18607212	22682995	41290207	
				
Production stockée			734771	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452339	
Autres produits			108290	
Total des produits d’exploitation (I)			42585607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31151428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			228693	
Autres achats et charges externes			4667009	
Impôts, taxes et versements assimilés			489886	
Salaires et traitements			2886601	
Charges sociales			1411601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			41465401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1120206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3586	
Autres intérêts et produits assimilés			129267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1252974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158023			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42718467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41935816			
BENEFICE OU PERTE	782651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	440887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		24379155		259896
Total Immobilisations financières				
Total Général		24386778		259896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24639051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24646674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20898387	615948		21514336
AMORTISSEMENTS Total Général	20906010	615948		21521958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1695741
Total Provisions réglementées	1537718	158023		1695741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106099	14236	10384	109951
Sur comptes clients	1069		1069	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107168	14236	11453	109951
TOTAL GENERAL	1644886	172259	11453	1805692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158023		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4166654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289367			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26064			
Divers				
Groupe et associés	7497930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49207			
Charges constatées d’avance	20			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12029243	12029243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25978	25978		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4066035	4066035		
Personnel et comptes rattachés	187317	187317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320841	320841		
Impôts sur les bénéfices	107359	107359		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14368	14368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98892	98892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4820790	4820790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61160			
Personnel extérieur à l’entreprise	1072761			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	669886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2863203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4667009			
Taxe professionnelle	208689			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	489886			
Montant de la TVA. collectée	795168			
Total TVA. déductible sur biens et services	7108178			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	77