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BILAN SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE 2021 Siren 408475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440747	354152	86594	
Fonds commercial	631139		631139	
Autres immobilisations incorporelles	19404	2031	17373	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2025929	1655384	370545	
Autres immobilisations corporelles	5395050	3908177	1486873	
Immobilisations en cours	260147		260147	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8143		8143	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	
Prêts	112108		112108	
Autres immobilisations financières	3936		3936	
TOTAL (I)	8898623	5919745	2978878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258660		258660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135055	17731	1117325	
Autres créances	1199745		1199745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134054		134054	
Charges constatées d’avance	44007		44007	
TOTAL (II)	2771521	17731	2753790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11670144	5937476	5732668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129961			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246164			
Report à nouveau	669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262557			
Subventions d’investissement	50500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209792			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538336			
Dettes fiscales et sociales	937917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7421			
Autres dettes	1256953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3743217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5732668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3173751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9942431		9942431	
Chiffres d’affaires nets	9942431		9942431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			615198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157035	
Autres produits			93871	
Total des produits d’exploitation (I)			10808535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5979	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34648	
Autres achats et charges externes			3109272	
Impôts, taxes et versements assimilés			616324	
Salaires et traitements			4263236	
Charges sociales			1526767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29430	
Total des charges d’exploitation (II) 			10661451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154819	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1638			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10966360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10703803			
BENEFICE OU PERTE	262557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17704			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118399			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001173		90117
Total Immobilisations corporelles		7249061		432064
Total Immobilisations financières		110151		16056
Total Général		8360385		538237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1091290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7681126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126207
Total Général				8898623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334364	21820		356184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5249906	313655		5563561
AMORTISSEMENTS Total Général	5584269	335475		5919745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38636	17731	38636	17731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38636	17731	38636	17731
TOTAL GENERAL	38636	17731	38636	17731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17731	38636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112108		112108	
Autres immobilisations financières	3936		3936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1135055	1135055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62	62		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103177	103177		
Groupe et associés	289417	289417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807089	807089		
Charges constatées d’avance	44007	44007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2494852	2378807	116044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766547	197081	569466	
Emprunts et dettes financières divers	26251	26251		
Fournisseurs et comptes rattachés	538336	538336		
Personnel et comptes rattachés	353658	353658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441955	441955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40937	40937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101367	101367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7421	7421		
Groupe et associés	699710	699710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767034	767034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3743217	3173751	569466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	224865			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513875			
Location, charges locatives et de copropriété	664175			
Personnel extérieur à l’entreprise	212953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1502046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3109272			
Taxe professionnelle	82929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	533396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	616324			
Montant de la TVA. collectée	100423			
Total TVA. déductible sur biens et services	28117			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	112