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BILAN SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE 2020 Siren 408475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360143	333185	26958	
Fonds commercial	631139		631139	
Autres immobilisations incorporelles	9892	1179	8713	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1910122	1563287	346835	
Autres immobilisations corporelles	5230423	3686619	1543804	
Immobilisations en cours	108517		108517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8143		8143	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2020		2020	
Prêts	96052		96052	
Autres immobilisations financières	3936		3936	
TOTAL (I)	8360385	5584269	2776116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293308		293308	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617820	38636	579184	
Autres créances	1799592		1799592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394321		394321	
Charges constatées d’avance	52116		52116	
TOTAL (II)	3157157	38636	3118521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11517542	5622905	5894637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129961			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246164			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1901259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533409			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993993			
Dettes fiscales et sociales	870177		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102135			
Autres dettes	321112			
Produits constatés d’avance (2)	21095			
TOTAL (IV)	3993378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5894637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2909780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9543288		9543288	
Chiffres d’affaires nets	9543288		9543288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394886	
Autres produits			7665	
Total des produits d’exploitation (I)			10187391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6853	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41668	
Autres achats et charges externes			3134080	
Impôts, taxes et versements assimilés			584076	
Salaires et traitements			3722725	
Charges sociales			1270741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210300	
Total des charges d’exploitation (II) 			10019748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20150			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10310715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10085181			
BENEFICE OU PERTE	225534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976784		24389
Total Immobilisations corporelles		6863479		385583
Total Immobilisations financières		93879		16272
Total Général		7934142		426243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1001173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7249061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110151
Total Général				8360385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325335	9029		334364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4925226	324680		5249906
AMORTISSEMENTS Total Général	5250561	333708		5584269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176173	38636	176173	38636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176173	38636	176173	38636
TOTAL GENERAL	191173	38636	191173	38636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38636	191173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96052		96052	
Autres immobilisations financières	3936		3936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617820	617820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3055	3055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1013	1013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1466	1466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33935	33935		
Groupe et associés	1336730	1336730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425948	425948		
Charges constatées d’avance	52116	52116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2572071	2472083	99988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015542	248995	766547	
Emprunts et dettes financières divers	135914	135914		
Fournisseurs et comptes rattachés	993993	993993		
Personnel et comptes rattachés	357338	357338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377489	377489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36814	36814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98537	98537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102135	102135		
Groupe et associés	99971	99971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437499	437499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21095	21095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676327	2909780	766547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	324900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	501252			
Location, charges locatives et de copropriété	673673			
Personnel extérieur à l’entreprise	167696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1505023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3134080			
Taxe professionnelle	124719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	459356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	584076			
Montant de la TVA. collectée	114200			
Total TVA. déductible sur biens et services	29145			
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	123