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BILAN SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE 2017 Siren 408475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322462	251106	71355	
Fonds commercial	631138		631138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1571026	1178995	392031	
Autres immobilisations corporelles	4816041	2994243	1821798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7142		7142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	
Prêts	52248		52248	
Autres immobilisations financières	3935		3935	
TOTAL (I)	7406016	4424346	2981670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232776		232776	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582902	144352	438549	
Autres créances	1377319		1377319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467136		467136	
Charges constatées d’avance	13225		13225	
TOTAL (II)	2673361	144352	2529008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10079377	4568698	5510679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120743			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283097			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1976407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1585145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	566341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10756			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603630			
Dettes fiscales et sociales	607375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86771			
Autres dettes	74251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3534271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5510679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1754804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8476832		8476832	
Chiffres d’affaires nets	8476832		8476832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83855	
Autres produits			9232	
Total des produits d’exploitation (I)			8660017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3779	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33791	
Autres achats et charges externes			2675704	
Impôts, taxes et versements assimilés			420312	
Salaires et traitements			3069063	
Charges sociales			991831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13952	
Total des charges d’exploitation (II) 			8366785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22880	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8690580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8417613			
BENEFICE OU PERTE	272966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939824		13777
Total Immobilisations corporelles		6042293		634057
Total Immobilisations financières		50619		14726
Total Général		7032737		662561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953601
Virement postes immobilisations corporelles en cours		289282		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		289282		6387068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65346
Total Général		289282		7406016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191515	59590		251106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3802569	370670		4173239
AMORTISSEMENTS Total Général	3994084	430261		4424346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152247		7895	144352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152247		7895	144352
TOTAL GENERAL	152247		7895	144352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52248			
Autres immobilisations financières	3935			
Clients douteux ou litigieux	168048			
Autres créances clients	414853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27676			
Groupe et associés	1146976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202437			
Charges constatées d’avance	13225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029631	1805398	224232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119458	119458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1465686	64543	999755	
Emprunts et dettes financières divers	519588	152020	367568	
Fournisseurs et comptes rattachés	603630	603630		
Personnel et comptes rattachés	156921	156921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265256	265256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47339	47339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137807	137807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86771	86771		
Groupe et associés	46803	46803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74251	74251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3523515	1754804	1367323	401387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	213750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348129			
Location, charges locatives et de copropriété	557545			
Personnel extérieur à l’entreprise	185995			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1369953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2675704			
Taxe professionnelle	37037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	383275			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	420312			
Montant de la TVA. collectée	135274			
Total TVA. déductible sur biens et services	24973			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel