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BILAN SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE 2016 Siren 408475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308685	191515	117169	
Fonds commercial	631138		631138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1494864	1043428	451435	
Autres immobilisations corporelles	4258146	2759140	1499006	
Immobilisations en cours	289282		289282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7142		7142	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2019		2019	
Prêts	38585		38585	
Autres immobilisations financières	2871		2871	
TOTAL (I)	7032737	3994084	3038652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198984		198984	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574600	152247	422353	
Autres créances	852698		852698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129473		1129473	
Charges constatées d’avance	7081		7081	
TOTAL (II)	2762838	152247	2610591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9795575	4146332	5649243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1917190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1623751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527470			
Dettes fiscales et sociales	735507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143672			
Autres dettes	54603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3732052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5649243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8459795		8459795	
Chiffres d’affaires nets	8459795		8459795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44225	
Autres produits			5542	
Total des produits d’exploitation (I)			8545357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4587	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13261	
Autres achats et charges externes			2638344	
Impôts, taxes et versements assimilés			551822	
Salaires et traitements			2924318	
Charges sociales			929155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33476	
Total des charges d’exploitation (II) 			8355030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78650	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8626587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8394925			
BENEFICE OU PERTE	231662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72989			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789615		150208
Total Immobilisations corporelles		5745866		404067
Total Immobilisations financières		38634		13085
Total Général		6574116		567360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939824
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98695		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98695	8945	6042293
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	50619
Total Général		98695	10045	7032737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132750	58765		191515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3457898	353615	8945	3802569
AMORTISSEMENTS Total Général	3590649	412380	8945	3994084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6158		6158	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80422	77088	5263	152247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80422	77088	5263	152247
TOTAL GENERAL	86580	77088	11421	152247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77088	11421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38585			
Autres immobilisations financières	2871			
Clients douteux ou litigieux	187158			
Autres créances clients	387442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12891			
Groupe et associés	627954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211852			
Charges constatées d’avance	7081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475837	1247221	228615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623751	260002	874755	
Emprunts et dettes financières divers	643585	149362	494222	
Fournisseurs et comptes rattachés	527470	527470		
Personnel et comptes rattachés	352032	352032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229638	229638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28748	28748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125047	125047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143672	143672		
Groupe et associés	1632	1632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54603	54603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3730183	1872212	1368978	488992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1040000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	427500			
Engagement de crédit-bail mobilier	242158			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	369180			
Location, charges locatives et de copropriété	556439			
Personnel extérieur à l’entreprise	321691			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1346267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2638344			
Taxe professionnelle	127708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	551822			
Montant de la TVA. collectée	128764			
Total TVA. déductible sur biens et services	18303			
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	99