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BILAN PROMATTEX 2018 Siren 408484913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26002	22340	3662	6581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58708	54558	4150	9864
Autres immobilisations corporelles	84769	68962	15806	19043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	26048
TOTAL (I)	205530	145860	59669	61587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1723228	118376	1604852	1518792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706054	13667	692387	538098
Autres créances	246025		246025	25084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309484		309484	276484
Charges constatées d’avance	22041		22041	28627
TOTAL (II)	3006835	132044	2874791	2387088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212365	277905	2934460	2448675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	881524		683041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111016		198482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009310		898293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	590798		590798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990574		850426	
Dettes fiscales et sociales	240407		98479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23831		3973	
Produits constatés d’avance (2)			6703	
TOTAL (IV)	1923845		1550382	
(V)	1304			
TOTAL GENERAL (I à V)	2934460		2448675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880133		1550382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5799967	908588	6708556	6149839
Production vendue biens				2538
Production vendue services	305811		305811	281563
Chiffres d’affaires nets	6105779	908588	7014368	6433942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99754	35476
Autres produits			1370	11380
Total des produits d’exploitation (I)			7115493	6482843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4566959	3910882
Variation de stock (marchandises)			-107616	106199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63557	49236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1957388	1772103
Impôts, taxes et versements assimilés			4823	4332
Salaires et traitements			253609	265508
Charges sociales			82515	65352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18291	23120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118376	104763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1871	4480
Total des charges d’exploitation (II) 			6959776	6305978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155717	176864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319	404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17735	22765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17913	3253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35968	26423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58638	791
Différences négatives de change			21335	15432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79974	16223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44005	10199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111711	187063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157		44247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3591	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	157		49838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		3174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158		6102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		9277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		40561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586		29143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7151619		6559105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7040603		6360622	
BENEFICE OU PERTE	111016		198482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15524		15524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24977		1025
Total Immobilisations corporelles		140502		2976
Total Immobilisations financières		26098		9952
Total Général		191577		13953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36050
Total Général				205530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18396	3944		22340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111594	11927		123521
AMORTISSEMENTS Total Général	129990	15871		145861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96820	21557		118377
Sur comptes clients	15318		1651	13668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112139	21557	1651	132044
TOTAL GENERAL	112139	21557	1651	132044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118377	98471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000	36000		
Clients douteux ou litigieux	20511	20511		
Autres créances clients	685544	685544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3248	3248		
Impôts sur les bénéfices	35570	35570		
T. V. A.	158277	158277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48932	48932		
Charges constatées d’avance	22041	22041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010122	1010122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1686	1686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76549	32837	43712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	990574	990574		
Personnel et comptes rattachés	40760	40760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26213	26213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173434	173434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590798	590798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23831	23831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923846	1880134	43712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel