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BILAN PROMATTEX 2017 Siren 408484913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24977	18396	6581	15642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58708	48844	9864	17514
Autres immobilisations corporelles	81793	62749	19043	22884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	25450
Prêts				
Autres immobilisations financières	26048		26048	26048
TOTAL (I)	191577	129990	61587	107539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615612	96820	1518792	1701117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553417	15318	538098	389195
Autres créances	25084		25084	21370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				220000
Disponibilités	276484		276484	101839
Charges constatées d’avance	28627		28627	26118
TOTAL (II)	2499227	112138	2387088	2459642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2690804	242128	2448675	2567181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles			804736	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198482		178304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898293		999811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	590798		587468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850426		879229	
Dettes fiscales et sociales	98479		96692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3973		3979	
Produits constatés d’avance (2)	6703			
TOTAL (IV)	1550382		1567370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448675		2567181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	590798			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5225199	924640	6149839	6246314
Production vendue biens	2538		2538	
Production vendue services	281563		281563	253509
Chiffres d’affaires nets	5509302	924640	6433942	6499824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	4783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35476	13100
Autres produits			11380	2107
Total des produits d’exploitation (I)			6482843	6519815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3910882	3766665
Variation de stock (marchandises)			106199	446661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49236	52643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1772103	1790521
Impôts, taxes et versements assimilés			4332	4181
Salaires et traitements			265508	257169
Charges sociales			65352	50643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23120	21370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104763	2103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4480	3947
Total des charges d’exploitation (II) 			6305978	6395908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176864	123906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	10889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22765	12738
Reprises sur provisions et transferts de charges				16801
Différences positives de change			3253	16551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26423	56980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	
Différences négatives de change			15432	27100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16223	27100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10199	29880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187063	153787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44247		32327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3591		5327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49838		37654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6102		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9277		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40561		37554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29143		13037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559105		6614451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6360622		6436146	
BENEFICE OU PERTE	198482		178304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15524		16401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28160		
Total Immobilisations corporelles		360666		
Total Immobilisations financières		51498		
Total Général		440324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3183	24977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220164	140502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25400	26098
Total Général			248747	191577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12517	5879		18396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320267	5849	214523	111594
AMORTISSEMENTS Total Général	332785	11729	214523	129990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20695	76126		96820
Sur comptes clients	10467	4852		15318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31161	80977		112139
TOTAL GENERAL	31161	80977		112139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26048			
Clients douteux ou litigieux	36448			
Autres créances clients	516969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20197			
Charges constatées d’avance	28627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633178	607130	26048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850427	850427		
Personnel et comptes rattachés	33687	33687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46677	46677		
Impôts sur les bénéfices	2774	2774		
T.V.A.	15342	15342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590798	590798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3974	3974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6704	6704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550382	1550382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8