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BILAN PROMATTEX 2016 Siren 408484913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28160	12517	15643	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60509	42995	17514	
Autres immobilisations corporelles	300157	277272	22885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25450		25450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26048		26048	
TOTAL (I)	440324	332785	107540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1721813	20695	1701118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399662	10467	389196	
Autres créances	17371		17371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	
Disponibilités	101840		101840	
Charges constatées d’avance	26119		26119	
TOTAL (II)	2486805	31161	2455643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2927129	363946	2563183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles	804737			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	587469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875231			
Dettes fiscales et sociales	96693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2563183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6246315		6246315	
Production vendue biens				
Production vendue services	253509		253509	
Chiffres d’affaires nets	6499824		6499824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13101	
Autres produits			2107	
Total des produits d’exploitation (I)			6519816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4079341	
Variation de stock (marchandises)			446662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506229	
Impôts, taxes et versements assimilés			4181	
Salaires et traitements			257170	
Charges sociales			50644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3948	
Total des charges d’exploitation (II) 			6395909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10340	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16801	
Différences positives de change			18950	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			27100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5327			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6614451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6436146			
BENEFICE OU PERTE	178305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16401			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22160		6000
Total Immobilisations corporelles		351051		9615
Total Immobilisations financières		53598		450
Total Général		426809		16065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360666
Prêts et immobilisations financières			2450	
Total Immobilisations financières			2550	51498
Total Général			2550	440324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6496	6021		12517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304918	15349		320267
AMORTISSEMENTS Total Général	311414	21370		332785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16801		16801	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28815		8121	20695
Sur comptes clients	13343	2104	4980	10467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42159	2104	13101	31161
TOTAL GENERAL	58960	2104	29902	31161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2589	13587	
                                             - Financières			16801	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26048	26048		
Clients douteux ou litigieux	35289			
Autres créances clients	364374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13627			
T. V. A.	3744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469200	469200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875231		875231	
Personnel et comptes rattachés	58447	58447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37170	37170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075	1075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587469	587469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3979	3979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563372	688141	875231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12686			
Location, charges locatives et de copropriété	199367			
Personnel extérieur à l’entreprise	856929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1506229			
Taxe professionnelle	1065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4181			
Montant de la TVA. collectée	1473109			
Total TVA. déductible sur biens et services	1073277			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8