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BILAN PAY-BACK GROUP 2019 Siren 408479541
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 431303 427048 4255
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 454723 450907 3816
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3175370 113321 3062050
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12582 12582
TOTAL (I) 4073978 991276 3082702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 337715 16000 321715
Autres créances 1290335 292655 997680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 375314 375314
Disponibilités 28733 28733
Charges constatées d’avance 51091 51091
TOTAL (II) 2083189 308655 1774534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6157167 1299931 4857236
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4508984
Report à nouveau -764722
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45593
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5420
TOTAL (I) 3905275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250298
Emprunts et dettes financières divers (4) 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 442121
Dettes fiscales et sociales 150463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108471
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 951961
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4857236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 701961
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425803 5500
Total Immobilisations corporelles 453699 4619
Total Immobilisations financières 3187952
Total Général 4067454 10119
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 431303
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3595 454723
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3187952
Total Général 3595 4073978
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 420180 6868 427048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 449083 2362 538 450907
AMORTISSEMENTS Total Général 869263 9230 538 877955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5420
Total Provisions réglementées 4607 813 5420
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 113321
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 64383 16000 64383 16000
Autres provisions pour dépréciation 292655 292655
Total Provisions pour dépréciation 470359 16000 64383 421976
TOTAL GENERAL 474966 16813 64383 427396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16000 64383
- Financières
- Exceptionnelles 813
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12582 12582
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 337715 337715
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1198 1198
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 23101 23101
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1264434 1264434
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1603 1603
Charges constatées d’avance 51091 51091
TOTAL ETAT DES CREANCES 1691723 1691723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250298 298 250000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 119 119
Fournisseurs et comptes rattachés 442121 442121
Personnel et comptes rattachés 64937 64937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62764 62764
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14746 14746
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8017 8017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 488 488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108471 108471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 951961 701961 250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 252683
Emprunts remboursés en cours d’exercice 476253
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel