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BILAN PAY-BACK GROUP 2017 Siren 408479541
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 427623 397891 29733 55879
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 459648 453713 5935 32803
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3185228 113321 3071907 3089406
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12582 12582 12582
TOTAL (I) 4085081 964924 3120157 3190670
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 315872 63387 252486 426451
Autres créances 1232657 292655 940002 1035519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 601130 601130
Disponibilités 327419 327419 137827
Charges constatées d’avance 10681 10681
TOTAL (II) 2487759 356042 2131717 1599798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6572841 1320966 5251875 4790467
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4508984 4508984
Report à nouveau -1224919 -1304227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 729212 79308
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3303 2398
TOTAL (I) 4126580 3396463
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 315610 414268
Emprunts et dettes financières divers (4) 444933 520488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97459 150688
Dettes fiscales et sociales 161870 223559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 105422 85000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1125294 1394004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5251875 4790467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1125294 1084421
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427623
Total Immobilisations corporelles 461635 6556
Total Immobilisations financières 3235340
Total Général 4124598 6556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427623
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8543 459648
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 37530 3197810
Total Général 46073 4085081
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 371745 26146 397891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 428832 26984 2103 453713
AMORTISSEMENTS Total Général 800576 53130 2103 851603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3303
Total Provisions réglementées 2398 1400 495 3303
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 113321
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 63387 63387
Autres provisions pour dépréciation 484832 192177 292655
Total Provisions pour dépréciation 681570 212208 469363
TOTAL GENERAL 683968 1400 212703 472666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 192177
- Financières 20031
- Exceptionnelles 1400 495
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12582 12582
Clients douteux ou litigieux 63387
Autres créances clients 252486
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 802
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9062
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10668
Groupe et associés 1212078
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47
Charges constatées d’avance 10681
TOTAL ETAT DES CREANCES 1571792 1571792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 159162 159162
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 156448 156448
Emprunts et dettes financières divers 444444 444444
Fournisseurs et comptes rattachés 97459 97459
Personnel et comptes rattachés 52381 52381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77285 77285
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25795 25795
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6408 6408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 488 488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 105422 105422
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1125294 1125294
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 153652
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel