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BILAN PALS SERVICE SARL 2018 Siren 408400372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111076	103373	7703	7410
Autres immobilisations corporelles	294376	283101	11274	14710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	950		950	950
Prêts				
Autres immobilisations financières	19572		19572	19572
TOTAL (I)	578423	386474	191949	195092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17350		17350	16145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415113	50	415063	478706
Autres créances	219109		219109	107515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69330		69330	34881
Charges constatées d’avance	471		471	497
TOTAL (II)	721372	50	721322	637744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299795	386524	913271	832835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161092		159446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108588		66647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60889		234477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506692		233344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	506692		233344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130		4219	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238099		259112	
Dettes fiscales et sociales	106167		101683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345690		365014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913271		832835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345690		363972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2179837		2179837	1997571
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2179837		2179837	1997571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37635	8615
Autres produits			12	21
Total des produits d’exploitation (I)			2217484	2006207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894494	849978
Variation de stock (marchandises)			-1205	1701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504112	573579
Impôts, taxes et versements assimilés			18399	16722
Salaires et traitements			517480	395457
Charges sociales			100245	79896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14530	16009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5083	250
Total des charges d’exploitation (II) 			2053139	1933592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164345	72615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164348	72507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1613		7603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1613		7603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274549		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272936		7378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219142		2013811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327730		1947165	
BENEFICE OU PERTE	-108588		66647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7663		3063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32555		8615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		402564		11387
Total Immobilisations financières		20523		
Total Général		575536		11387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	405452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20523
Total Général			8500	578423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380444	14530	8500	386474
AMORTISSEMENTS Total Général	380444	14530	8500	386474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				506692
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233344	273348		506692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5130		5080	50
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5130		5080	50
TOTAL GENERAL	238474	273348	5080	506742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19572	19572		
Clients douteux ou litigieux	60	60		
Autres créances clients	415053	415053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11892	11892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76971	76971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128847	128847		
Charges constatées d’avance	471	471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654265	654265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043	1043		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238099	238099		
Personnel et comptes rattachés	48509	48509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26488	26488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16285	16285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14885	14885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293	293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345690	345690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel