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BILAN OPTINERIS 2017 Siren 408415149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175284	175284		91833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454014	341275	112739	61569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2557717		2557717	2445164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14366		14366	11816
TOTAL (I)	3201380	516559	2684821	2610381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1515		1515	
Clients et comptes rattachés	574752		574752	572602
Autres créances	361027		361027	476481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120400		120400	120400
Disponibilités	244432		244432	52640
Charges constatées d’avance	54597		54597	20260
TOTAL (II)	1356723		1356723	1242382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4558103	516559	4041544	3852764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94616		87936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839578		912656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831235		133602	
Subventions d’investissement	642		1285	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766071		2135479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701110		709134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1368		244071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203212		147446	
Dettes fiscales et sociales	369782		310759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			195565	
Autres dettes			110310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275473		1717285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4041544		3852764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794344		1225638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469		393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1733356	1513411
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1733356	1513411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16539	36645
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1749895	1550056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595548	776440
Impôts, taxes et versements assimilés			11975	7028
Salaires et traitements			410874	320261
Charges sociales			255366	173150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114584	101231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1388443	1378190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361453	171866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501220	8900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6777	8886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507996	17786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20299	20155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20299	20155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			487697	-2369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			849150	169497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466240		8419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371600		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94640		8402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112555		44297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2724132		1576260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892897		1442659	
BENEFICE OU PERTE	831235		133602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175284		
Total Immobilisations corporelles		391493		73920
Total Immobilisations financières		2456979		468961
Total Général		3023757		542881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11400	454014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			353858	2572083
Total Général			365258	3201380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83451	91833		175284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329925	22750	11400	341275
AMORTISSEMENTS Total Général	413375	114584	11400	516559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25067			
Autres impôts, taxes versements assimilés	813			
Divers				
Groupe et associés	333580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167			
Charges constatées d’avance	54597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004741	990375	14366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701110	219981	481129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203212	203212		
Personnel et comptes rattachés	78375	78375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99396	99396		
Impôts sur les bénéfices	81404	81404		
T.V.A.	108123	108123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2485	2485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1368	1368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275473	794344	481129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel