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BILAN OMNISEM 2018 Siren 408494714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566	566		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	927085	137052	790032	813286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1258155	1004242	253913	283578
Autres immobilisations corporelles	8900	2837	6063	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2060		2060	2060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2271768	1144699	1127068	1173924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43915		43915	52700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5499		5499	12183
Marchandises	291646		291646	507443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41659		41659	50304
Autres créances	314110		314110	293828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189363		1189363	1246155
Charges constatées d’avance	579		579	389
TOTAL (II)	1886774		1886774	2163005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4158542	1144699	3013843	3336930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283189		1281879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66159		96309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104445		127790	
TOTAL (I)	1508793		1560979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810150		928464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126660		30266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116896		70943	
Dettes fiscales et sociales	119238		166571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332103		579705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505049		1775951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3013843		3336930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784066		974950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2737563	30240	2767803	3129025
Production vendue biens				
Production vendue services	227336		227336	309629
Chiffres d’affaires nets	2964900	30240	2995140	3438655
				
Production stockée			-6684	-5650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4496	2392
Autres produits			2689	2571
Total des produits d’exploitation (I)			2995641	3437969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1788556	2563807
Variation de stock (marchandises)			220292	-146122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43244	52581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8785	2998
Autres achats et charges externes			341096	275761
Impôts, taxes et versements assimilés			17468	61622
Salaires et traitements			248912	238468
Charges sociales			98909	101501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149705	149555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	449
Total des charges d’exploitation (II) 			2917348	3305121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78293	132848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16462	14604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16462	14604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16462	-14656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61831	118191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26294		12067	
Total des produits exceptionnels (VII)	26594		12067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2949		14496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22437		14496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4157		-2428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171		19453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022235		3449985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2956076		3353676	
BENEFICE OU PERTE	66159		96309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566		
Total Immobilisations corporelles		2170196		102849
Total Immobilisations financières		2060		
Total Général		2172822		102849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3904	2269142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général			3904	2271768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566			566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998331	149705	3904	1144133
AMORTISSEMENTS Total Général	998897	149705	3904	1144699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104445
Total Provisions réglementées	127790	2949	26294	104445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4496		4496	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4496		4496	
TOTAL GENERAL	132286	2949	30790	104445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2949	26294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41659	41659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25196	25196		
T. V. A.	145515	145515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	409	409		
Divers	3961	3961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139028	139028		
Charges constatées d’avance	579	579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356349	356349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810150	89167	357920	363063
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116896	116896		
Personnel et comptes rattachés	31702	31702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46559	46559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22654	22654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18322	18322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126660	126660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332103	332103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1505049	784066	357920	363063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6