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BILAN LE BRETON & ASSOCIES 2018 Siren 408487924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13285	4397	8888	5803
Fonds commercial	213629		213629	213629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1184
Terrains				
Constructions	168719	163417	5301	4053
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103549	55627	47921	61177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2973		2973	2973
TOTAL (I)	502154	223442	278712	288819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4388		4388	5366
Clients et comptes rattachés	105873	8669	97204	128263
Autres créances	9043		9043	19460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336225		336225	221624
Charges constatées d’avance	7987		7987	11500
TOTAL (II)	463517	8669	454848	386214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965670	232111	733560	675032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367503		320541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79741		46962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533044		453303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34832		47086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15426		31122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33410		33594	
Dettes fiscales et sociales	80191		63339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7852		6045	
Produits constatés d’avance (2)	28805		40543	
TOTAL (IV)	200516		221729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733560		675032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			155869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	801930	14058	815988	805683
Chiffres d’affaires nets	801930	14058	815988	805683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7472	
Autres produits			1432	774
Total des produits d’exploitation (I)			824892	808685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163180	180623
Impôts, taxes et versements assimilés			7712	6616
Salaires et traitements			439498	439386
Charges sociales			87477	87495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24229	39258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	285
Total des charges d’exploitation (II) 			722780	753663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102112	55022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			861	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-861	-498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101251	54523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		3022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		4291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1891		313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23401		7874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826892		813289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747151		766327	
BENEFICE OU PERTE	79741		46962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3924		8331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115472		
Total Immobilisations corporelles		271287		6746
Total Immobilisations financières		2973		
Total Général		603361		6746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102187	13285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5766	272267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2973
Total Général			107953	502254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108485		104088	4397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206057	18754	5766	219044
AMORTISSEMENTS Total Général	314542	18754	109854	223441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8	9		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8249	419		8669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8249	419		8669
TOTAL GENERAL	8249	419		8669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2973			
Clients douteux ou litigieux	10402			
Autres créances clients	95471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2385			
T. V. A.	2841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3817			
Charges constatées d’avance	7987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125876	112501	13375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34779	12485	22294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33410	33410		
Personnel et comptes rattachés	30943	30943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21052	21052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22100	22100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6096	6096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15426		15426	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7852	7852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28805	28805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200516	162796	37720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel