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BILAN ICMS 2019 Siren 408428548
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2852 2627 225 225
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29800 29440 360 118
Immobilisations en cours 291
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3590 3590 3590
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1046 1046 1046
TOTAL (I) 37288 32066 5222 5270
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 502539 113328 389211 458677
Autres créances 14251 14251 215688
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12108 12108 12161
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 528898 113328 415570 686526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 566186 145394 420792 691796
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 105000 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 26647 149793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6346 76853
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 148492 342147
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1613
Emprunts et dettes financières divers (4) 38419 36647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30465 41853
Dettes fiscales et sociales 101182 102711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102233 59270
Produits constatés d’avance (2) 107556
TOTAL (IV) 272300 349649
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 420792 691796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 606084 606084 818811
Chiffres d’affaires nets 606084 606084 818811
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15283 9208
Autres produits 285 1423
Total des produits d’exploitation (I) 621652 829442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 291
Autres achats et charges externes 182281 253653
Impôts, taxes et versements assimilés 5043 3613
Salaires et traitements 244458 236938
Charges sociales 94580 98167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 257 49378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37761 48325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43896 61554
Total des charges d’exploitation (II) 609046 751627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12606 77815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 522
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 522 53
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 522 53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13127 77868
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5045 34
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5048 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9890 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9890 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4842 30
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1940 1045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 627222 829529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620877 752676
BENEFICE OU PERTE 6346 76853
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3286
Total Immobilisations corporelles 29591 499
Total Immobilisations financières 4637
Total Général 141900 499
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 435 2852
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 291 29800
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4637
Total Général 104677 435 37288
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 107447 104821 2627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29183 257 29440
AMORTISSEMENTS Total Général 136630 257 104821 32066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 90399 37761 14832 113328
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 90399 37761 14832 113328
TOTAL GENERAL 90399 37761 14832 113328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1046 1046
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 502539 502539
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1030 1030
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1981 1981
T. V. A. 435 435
Autres impôts, taxes versements assimilés 146 146
Divers
Groupe et associés 4153 4153
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6506 6506
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 517837 516791 1046
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30465 30465
Personnel et comptes rattachés 17968 17968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23289 23289
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58570 58570
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1355 1355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38419 38419
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102233 102233
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 272300 272300
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel