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BILAN HOTEL DU CIRQUE 2021 Siren 408463966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	128667		128667	128667
Immobilisations incorporelles – Autres	199	199		
Immobilisations corporelles	700899	126905	573994	86531
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	829765	127105	702661	215197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	800		800	790
Avances et acomptes versés sur commandes	2393		2393	1781
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29327		29327	29295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129610		129610	92083
Caisse	300		300	1107
Charges constatées d’avance	6726		6726	2020
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169156		169156	127075
Total général Actif	998922	335810		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			182939	182939
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9085	5792
Réserves réglementées				
Autres réserves			74230	11666
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-34575	65857
Provisions réglementées			100000	
Total des capitaux propres - Total I			331679	266253
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			480600	1985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17702	54479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41837	19555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540138	76019
Total général Passif			871817	342273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	265905		335810	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55560		33073	
Autres produits	4801		4296	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326266		373180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83485		87894	
Variation de stock (marchandises)	-10		797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21		45	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68391		58665	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8809		4273	
Rémunérations du personnel 	150740		125100	
Charges sociales	25788		18489	
Dotations aux amortissements	10311		7057	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		20	
Total des charges d’exploitation	347544		302338	
Résultat d’exploitation	-21278		70841	
Produits financiers	111		46	
Produits exceptionnels	326		1292	
Charges financières	13505		37	
Charges exceptionnelles	228		352	
Impôts sur les bénéfices			5934	
Bénéfice ou perte	-34575		65857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			466905	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			331991	
Total Immobilisations (Augmentations)			497774	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel