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BILAN GUILLAUME OPTIQUE 2021 Siren 408486991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28096	28096		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165133		165133	165133
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59474	26025	33449	9817
Autres immobilisations corporelles	224489	154893	69596	99822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations	18923		18923	12866
Autres titres immobilisés	120415		120415	120415
Prêts				
Autres immobilisations financières	2797		2797	2995
TOTAL (I)	622526	209013	413512	414247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112539		112539	133060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163572		163572	210570
Autres créances	47597		47597	77119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47851		47851	47851
Disponibilités	439252		439252	515397
Charges constatées d’avance	8472		8472	8474
TOTAL (II)	819282		819282	992471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441808	209013	1232795	1406718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640319		893504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68232		46815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725321		957088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152208		246617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66732		8607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68568		81144	
Dettes fiscales et sociales	214175		108010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5791		5253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507474		449630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232795		1406718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382495		389970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159489		1159489	878520
Production vendue biens				
Production vendue services	6932		6932	3043
Chiffres d’affaires nets	1166421		1166421	881563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109681	68239
Autres produits			1	739
Total des produits d’exploitation (I)			1276104	954541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456085	330877
Variation de stock (marchandises)			20521	-21993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181659	177787
Impôts, taxes et versements assimilés			6581	3901
Salaires et traitements			456564	346159
Charges sociales			33882	32368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40019	34439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	110
Total des charges d’exploitation (II) 			1195462	903648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80642	50893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1210	
Autres intérêts et produits assimilés			7079	5511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8336	5511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4774	1443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4774	1443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3562	4068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84203	54961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		-771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19971		7375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288440		960052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220208		913237	
BENEFICE OU PERTE	68232		46815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		68239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28096		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165133		
Total Immobilisations corporelles		250853		33424
Total Immobilisations financières		139476		7780
Total Général		583557		41204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28096
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315	283962
Prêts et immobilisations financières			1035	
Total Immobilisations financières			1921	145335
Total Général			2235	622526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28096			28096
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141214	40019	315	180918
AMORTISSEMENTS Total Général	169310	40019	315	209013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		16	16	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16	16	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18923	18923		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2797	2797		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163572	163572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5160	5160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18953	18953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23484	23484		
Charges constatées d’avance	8472	8472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241360	241360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152208	27228	124979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68568	68568		
Personnel et comptes rattachés	15855	15855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128973	128973		
Impôts sur les bénéfices	9812	9812		
T.V.A.	57359	57359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2176	2176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114511	114511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-41988	-41988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507474	382495	124979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel