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BILAN GEPHIMO 2018 Siren 408494870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	400000	105963	294037	491011
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9672	9533	138	1140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260		2260	2260
TOTAL (I)	413972	117536	296436	494412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	85228		85228	145253
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2644068	170000	2474068	2693395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248260		248260	177964
Autres créances	173822		173822	126469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240549		240549	74284
Charges constatées d’avance	9043		9043	10786
TOTAL (II)	3400970	170000	3230970	3228150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814942	287536	3527406	3722562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440900		440900	
Report à nouveau	-143		-8475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46857		8332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542615		495757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2115075		2359681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492338		611208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26800		103750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114573		75179	
Dettes fiscales et sociales	160506		46391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000		95	
Produits constatés d’avance (2)	50500		30500	
TOTAL (IV)	2984791		3226805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527406		3722562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2765443		3226805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1870562		2099015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953686		1953686	170663
Production vendue biens				
Production vendue services	200055		200055	160940
Chiffres d’affaires nets	2153742		2153742	331603
				
Production stockée			-60025	211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4210	1167
Autres produits				21557
Total des produits d’exploitation (I)			2097928	354537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717055	2102466
Variation de stock (marchandises)			49327	-2137892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045930	288509
Impôts, taxes et versements assimilés			6635	7665
Salaires et traitements			21510	26070
Charges sociales			8007	10798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29666	33782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11431	4372
Total des charges d’exploitation (II) 			2059561	335771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38367	18767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17502	18820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17502	18820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17413	-18767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209000		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40690		8333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307016		362923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2260159		354591	
BENEFICE OU PERTE	46857		8332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4210		1167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		594605		
Total Immobilisations financières		2260		5000
Total Général		598905		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184933	409672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2260
Total Général			189933	413972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102453	29666	16623	115496
AMORTISSEMENTS Total Général	104493	29666	16623	117536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		170000		170000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		170000		170000
TOTAL GENERAL		170000		170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260		2260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248260	248260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121985	121985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51837	51837		
Charges constatées d’avance	9043	9043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433385	431125	2260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875669	1875669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239406	20058	85726	133622
Emprunts et dettes financières divers	2956	2956		
Fournisseurs et comptes rattachés	114573	114573		
Personnel et comptes rattachés	6082	6082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5515	5515		
Impôts sur les bénéfices	1853	1853		
T.V.A.	145734	145734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489382	489382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50500	50500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957991	2738643	85726	133622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel