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BILAN GEPHIMO 2017 Siren 408494870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	584933	93922	491011	338827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9672	8532	1140	2173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260		2260	2310
TOTAL (I)	598905	104493	494412	343311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145253		145253	145042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2693395		2693395	740435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177964		177964	126069
Autres créances	126469		126469	161359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74284		74284	181612
Charges constatées d’avance	10786		10786	11981
TOTAL (II)	3228150		3228150	1366497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3827055	104493	3722562	1709809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440900		440900	
Report à nouveau	-8475		31176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8332		-39651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495757		487425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2359681		529975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611208		483667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103750		16800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75179		90363	
Dettes fiscales et sociales	46391		57429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95		8250	
Produits constatés d’avance (2)	30500		35900	
TOTAL (IV)	3226805		1222384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3722562		1709809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3226805		963441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2099015		250000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170663		170663	306314
Production vendue biens				
Production vendue services	160940		160940	202554
Chiffres d’affaires nets	331603		331603	508868
				
Production stockée			211	20241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167	
Autres produits			21557	1258
Total des produits d’exploitation (I)			354537	530367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2102466	471457
Variation de stock (marchandises)			-2137892	-300109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288509	310888
Impôts, taxes et versements assimilés			7665	19737
Salaires et traitements			26070	23075
Charges sociales			10798	9722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33782	23290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4372	9
Total des charges d’exploitation (II) 			335771	558070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18767	-27703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18820	23829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18767	-23754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1	-51457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362923		530442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354591		570093	
BENEFICE OU PERTE	8332		-39651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		409672		184933
Total Immobilisations financières		2310		
Total Général		414022		184933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				594605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	2260
Total Général			50	598905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68671	33782		102453
AMORTISSEMENTS Total Général	70711	33782		104493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15483			
T. V. A.	83992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26993			
Charges constatées d’avance	10786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317479	315219	2260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100738	2100738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258943	258943		
Emprunts et dettes financières divers	2956	2956		
Fournisseurs et comptes rattachés	75179	75179		
Personnel et comptes rattachés	3472	3472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5243	5243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32530	32530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5146	5146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608252	608252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30500	30500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123055	3123055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel