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BILAN GALLOO PLASTICS 2020 Siren 408481992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4770777	3741595	1029182	1093073
Concessions, brevets et droits similaires	4474092	2984397	1489694	1663985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153495	41324	112172	82330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27265937	21751832	5514105	6659183
Autres immobilisations corporelles	1792900	1353837	439064	389460
Immobilisations en cours	856587		856587	29812
Avances et acomptes	3815		3815	27861
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15153		15153	15153
Prêts				
Autres immobilisations financières	28240		28240	28240
TOTAL (I)	39360996	29872984	9488012	9989095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	813204		813204	757573
En cours de production de biens	1608712	438278	1170434	1868470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1422953	74387	1348566	3715552
Marchandises				9955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5044708	240767	4803941	5961545
Autres créances	956458		956458	1154649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869297		869297	323255
Charges constatées d’avance	151459		151459	119221
TOTAL (II)	10866792	753432	10113360	13910219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50227788	30626416	19601372	23899315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123758		123758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130468		1130468	
Report à nouveau	-6795312		-5734770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2351834		-1060541	
Subventions d’investissement	541397		756131	
Provisions réglementées	2595612		2660173	
TOTAL (I)	244090		2875219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000		77500	
TOTAL (II)	50000		77500	
Provisions pour risques	88000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29483		193591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15195791		15856784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2830171		3597124	
Dettes fiscales et sociales	663497		800432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500340		498664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19219282		20946596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19601372		23899315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9219282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2483		3935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31674		31674	44936
Production vendue biens	6767508	16383743	23151252	26125058
Production vendue services	237417	56651	294067	334205
Chiffres d’affaires nets	7036599	16440394	23476993	26504199
				
Production stockée			-3454205	-440022
Production immobilisée			57211	129445
Subventions d’exploitation			127419	5444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409489	111761
Autres produits			11110	746335
Total des produits d’exploitation (I)			20628017	27057161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15034	-13190
Variation de stock (marchandises)			9955	51525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11436876	15538279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55631	-205502
Autres achats et charges externes			6136310	6506550
Impôts, taxes et versements assimilés			283319	284438
Salaires et traitements			2066038	2045606
Charges sociales			774745	743756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2629360	2609342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2445	561750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88000	
Autres charges			2098	876
Total des charges d’exploitation (II) 			23383657	28123431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2755640	-1066270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4219	2021
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			5285	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4219	7307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144006	243998
Différences négatives de change			7976	7547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151982	251545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147763	-244238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2903404	-1310506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248338		60023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226956		335986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271934		271259	
Total des produits exceptionnels (VII)	747228		667268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			214162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23657		1620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207373		239486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231030		455267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516198		212001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35372		-37966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21379464		27731736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23731298		28792277	
BENEFICE OU PERTE	-2351834		-1060541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	324693		324693	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4641187		129590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4463134		10958
Total Immobilisations corporelles		28146966		2069059
Total Immobilisations financières		43392		
Total Général		37294680		2209607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4770777
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4474092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143290	30072735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43392
Total Général			143290	39360996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3548115	193480		3741595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2799149	185249		2984397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20958321	2250632	61960	23146992
AMORTISSEMENTS Total Général	27305584	2629360	61960	29872984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2595612
Total Provisions réglementées	2660173	207373	271934	2595612
Provisions pour litiges				88000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		88000		88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2660173	295373	271934	2683612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28240		28240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5044708	5044708	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956458	791976	164482	
Charges constatées d’avance	151459	151459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6180865	5988143	192722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2483	2483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27000	27000		
Emprunts et dettes financières divers	10000000		10000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2830171	2830171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663497	663497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5696132	5696132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19219282	9219282	10000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel