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BILAN GALLOO PLASTICS 2017 Siren 408481992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4196673	3168251	1028422	1005370
Concessions, brevets et droits similaires	4415234	2374425	2040809	2204482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58379	23525	34854	39182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24480373	15521122	8959251	9862782
Autres immobilisations corporelles	1456439	1114322	342117	339698
Immobilisations en cours	233207		233207	736820
Avances et acomptes	82536		82536	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15153		15153	15153
Prêts				
Autres immobilisations financières	178240		178240	178240
TOTAL (I)	35116234	22201645	12914589	14381725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	595435		595435	511602
En cours de production de biens	2505390	290800	2214590	2707785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4235528	52400	4183128	4615054
Marchandises	42790		42790	45060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2643568	257360	2386208	1725456
Autres créances	1307363		1307363	1177867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611709		611709	395381
Charges constatées d’avance	114727		114727	127263
TOTAL (II)	12056511	600560	11455951	11305468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47172745	22802205	24370540	25687193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123758		123758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130468		1130468	
Report à nouveau	-3651592		-4791230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1345551		1139638	
Subventions d’investissement	994296		967004	
Provisions réglementées	2662831		2603756	
TOTAL (I)	4914211		6173394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	82500		237431	
TOTAL (II)	82500		237431	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000472		5020373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12546808		10680563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2508369		2459777	
Dettes fiscales et sociales	814271		721650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479409		362505	
Produits constatés d’avance (2)	24500		31500	
TOTAL (IV)	19373829		19276368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24370540		25687193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67445	5433	72877	368286
Production vendue biens	10944319	13218841	24163159	22776033
Production vendue services	43317	23730	67047	28722
Chiffres d’affaires nets	11055080	13248004	24303084	23173040
				
Production stockée			-967921	-159946
Production immobilisée			151722	178110
Subventions d’exploitation			13011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105395	404964
Autres produits			65795	49534
Total des produits d’exploitation (I)			23671086	23645702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61190	303472
Variation de stock (marchandises)			2270	-2560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13320247	13432599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83833	24155
Autres achats et charges externes			6060643	5579027
Impôts, taxes et versements assimilés			267313	275736
Salaires et traitements			1854048	1693228
Charges sociales			695815	641392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2545904	2590840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12414	41967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	158208
Total des charges d’exploitation (II) 			24736338	24738064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065252	-1092362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6555	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6062	22252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6296	
Total des produits financiers (V)			12618	28550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251065	288026
Différences négatives de change			10223	7581
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261287	295606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248670	-267057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313922	-1359419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48655		52513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269959		347878	
Reprises sur provisions et transferts de charges	254000		2465077	
Total des produits exceptionnels (VII)	572614		2865468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279916		4329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313076		346344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632495		350673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59881		2514796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28252		15739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24256318		26539720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25601869		25400082	
BENEFICE OU PERTE	-1345551		1139638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3991493		205180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4330498		84736
Total Immobilisations corporelles		25581644		1397398
Total Immobilisations financières		193392		
Total Général		34097028		1687314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4196673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4415234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			668108	26310934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193392
Total Général			668108	35116234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2986123	182127		3168251
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2126017	248409		2374425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14603162	2115368	59561	16658969
AMORTISSEMENTS Total Général	19715302	2545904	59561	22201645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2662831
Total Provisions réglementées	2603756	313076	254000	2662831
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386000		42800	343200
Sur comptes clients	288197	12414	43251	257360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	674197	12414	86051	600560
TOTAL GENERAL	3277953	325490	340052	3263391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12414	86051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		313076	254000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178240		178240	
Clients douteux ou litigieux	288289		288289	
Autres créances clients	2355279	2355279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1206	1206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541769	95834	445935	
T. V. A.	179342	179342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93980	93980		
Groupe et associés	3193	3193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487874	487874		
Charges constatées d’avance	114727	114727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4243898	3331434	912464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000038	1799497	1200541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2508369	2508369		
Personnel et comptes rattachés	325390	325390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227770	227770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75503	75503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185609	185609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12546808	12546808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479409	479409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24500	24500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19373829	18173288	1200541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2012028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel