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BILAN FRANCOIS TOURTEL SARL 2016 Siren 408482214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	990000	321090	668910	259490
Autres immobilisations incorporelles	21947	2874	19073	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69375	69375		5397
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62366	55616	6750	1602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	592500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1146188	448955	697233	858989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198578	26240	172338	883
Autres créances	6380		6380	20388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634163		634163	391870
Disponibilités	563272		563272	731782
Charges constatées d’avance	1400		1400	
TOTAL (II)	1403793	26240	1377553	1144924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2549981	475195	2074786	2003913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856872		856872	
Report à nouveau	14571		64803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23693		49769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620136		1696444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	368226		286693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	74153		20776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454650		307469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074786		2003913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454650		307469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	430347		430347	218414
Chiffres d’affaires nets	430347		430347	218414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3760	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			434107	218414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153854	18371
Impôts, taxes et versements assimilés			15358	13488
Salaires et traitements			201981	92350
Charges sociales			36691	4035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42703	42067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			480587	170311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46480	48103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42293	13468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42293	13526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				10000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42293	3526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4187	51630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37129		1376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	627129		1376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9249		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599249		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27880		1286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103529		233316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079836		183548	
BENEFICE OU PERTE	23693		49769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		461947
Total Immobilisations corporelles		126941		9000
Total Immobilisations financières		592500		
Total Général		1269441		470947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1011947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	131741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			590000	2500
Total Général			594200	1146188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290510	33454		323964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119942	9249	4200	124991
AMORTISSEMENTS Total Général	410452	42703	4200	448955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30000	3760	26240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000	3760	26240
TOTAL GENERAL		30000	3760	26240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	3760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28356			
Autres créances clients	170222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5592			
T. V. A.	92			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206358	206358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30495	30495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32543	32543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116	1116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368226	368226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12271	12271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454650	454650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3353		2612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116306		1200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34195		14558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153854		18371	
Taxe professionnelle	1349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14009		13488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15358		13488	
Montant de la TVA. collectée	86027		44582	
Total TVA. déductible sur biens et services	32950		1857	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1