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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2021 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12535	12527	8	208
Fonds commercial	7851046		7851046	7851046
Autres immobilisations incorporelles	3534	2006	1528	1097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	172282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546124	1347735	198389	293450
Autres immobilisations corporelles	3732293	3139283	593010	828961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17332		17332	815
Participations évaluées - mise en équivalence	16100	16100		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59351		59351	9851
Prêts				
Autres immobilisations financières	450513		450513	422419
TOTAL (I)	13861111	4689933	9171177	9407847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87587		87587	79328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405493		405493	379934
Avances et acomptes versés sur commandes	39669		39669	17588
Clients et comptes rattachés	19740		19740	5405
Autres créances	448681	318287	130395	1256722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1858475		1858475	1038804
Charges constatées d’avance	171539		171539	133685
TOTAL (II)	3031184	318287	2712897	2911467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16892294	5008220	11884075	12319314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476		2081476	
Report à nouveau	1576790		1854574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660100		-277784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4648366		3988266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15644		16918	
TOTAL (III)	15644		16918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3626588		3444343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997833		3304859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1114781		1160002	
Dettes fiscales et sociales	474704		404925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7220065		8314130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11884075		12319314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13277429	11772177
Production vendue biens			405206	167728
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13682635	11939905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26771	3475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24305	353491
Total des produits d’exploitation (I)			13733711	12296872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6582305	5871521
Variation de stock (marchandises)			-25559	74939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480580	337784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8259	-11052
Autres achats et charges externes			3153412	3115190
Impôts, taxes et versements assimilés			126806	146507
Salaires et traitements			1844995	1762365
Charges sociales			326741	464720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			394632	443488
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32352	20276
Total des charges d’exploitation (II) 			12908005	12225738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			825706	71134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5831	12773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60329	75143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54498	-62370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771208	8764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360432		6701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333687		293249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26746		-286548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24158			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14099974		12316346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13439875		12594130	
BENEFICE OU PERTE	660100		-277784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7865635		1480
Total Immobilisations corporelles		5387990		80441
Total Immobilisations financières		448369		77629
Total Général		13701995		159550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7867115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400	5468031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	525964
Total Général			434	13861111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13284	1249		14533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4264764	394936	400	4659301
AMORTISSEMENTS Total Général	4278048	396186	400	4673833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15644
Total Provisions pour risques et charges	16918		1275	15644
sur immobilisations – incorporelles			1275	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450513		450513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19740	19740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448681	448681		
Charges constatées d’avance	171539	171539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090473	639960	450513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3626588	999637	2554995	71956
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1114781	1114781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474704	474704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165451	165451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1838542	1838542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7220065	4593115	2554995	71956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	847851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78