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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2020 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12535	12326	208	
Fonds commercial	7851046		7851046	
Autres immobilisations incorporelles	2054	956	1097	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	172282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1515740	1222290	293449	
Autres immobilisations corporelles	3699152	2870191	828960	
Immobilisations en cours	815		815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	16100	16100		5
Créances rattachées à des participations				5
Autres titres immobilisés	9850		9850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	422418		422418	
TOTAL (I)	13701994	4294147	9407845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79328		79326	
En cours de production de biens				9
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379933		379933	
Avances et acomptes versés sur commandes	17588		17588	
Clients et comptes rattachés	5405		5405	
Autres créances	1257547	824	1256722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038803		1038803	
Charges constatées d’avance	133685		133685	
TOTAL (II)	2912291	824	2911466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16614286	4294972	12319313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476			
Report à nouveau	1854573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3988265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16918			
TOTAL (III)	16918			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3444343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3304859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160007			
Dettes fiscales et sociales	404924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8314129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12319313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6508729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11772177		11772177	
Production vendue biens	167726		167726	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11939905		11939905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348705	
Autres produits			4785	
Total des produits d’exploitation (I)			12296871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5871520	
Variation de stock (marchandises)			74938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11052	
Autres achats et charges externes			3115190	
Impôts, taxes et versements assimilés			146507	
Salaires et traitements			1762365	
Charges sociales			464719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20276	
Total des charges d’exploitation (II) 			12225737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12316345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12594129			
BENEFICE OU PERTE	-277784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60149			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1363			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8135935		
Total Immobilisations corporelles		5346196		148149
Total Immobilisations financières		375070		73298
Total Général		13857202		221447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270300	7865635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106355	5387990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448369
Total Général			376655	13701994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12393	884		13283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3928515	442603	106355	4264764
AMORTISSEMENTS Total Général	3940914	443488	106355	4278047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16918
Total Provisions pour risques et charges	38468		21550	16918
sur immobilisations – incorporelles	270300		270300	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	824			824
Total Provisions pour dépréciation	287224		270300	16924
TOTAL GENERAL	325693		291850	33843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422418		422418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5405	5405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7624	7624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56670	56670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5931	5931		
Groupe et associés	1071294	1071294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116026	116026		
Charges constatées d’avance	133685	133685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819056	1396637	422418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3444343	1638943	1680400	125000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1160002	1160002		
Personnel et comptes rattachés	150627	150627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234733	234733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93	93		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19471	19471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3304859	3304859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8314129	6508729	1680400	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1953379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1580436			
Personnel extérieur à l’entreprise	176021			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	709997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	648735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3115190			
Taxe professionnelle	91078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146507			
Montant de la TVA. collectée	827218			
Total TVA. déductible sur biens et services	1029097			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79