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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2019 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12535	12126	408	
Fonds commercial	8121346	270300	7851046	
Autres immobilisations incorporelles	2054	272	1781	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	172282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1492969	1078185	414783	
Autres immobilisations corporelles	3680129	2678047	1002081	
Immobilisations en cours	815		815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16100	16100		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9774		9774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	349196		349196	
TOTAL (I)	13857202	4227314	9629887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68275		68275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454872		454872	
Avances et acomptes versés sur commandes	28841		28841	
Clients et comptes rattachés	2934		2934	
Autres créances	1136433	824	1135608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	
Disponibilités	923626		923626	
Charges constatées d’avance	120162		120162	
TOTAL (II)	2735452	824	2734627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16592654	4228139	12364515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476			
Report à nouveau	1264197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4266050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38468			
TOTAL (III)	38468			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1879336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4012333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1534678			
Dettes fiscales et sociales	630713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2934			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8059996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12364515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6801263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17266421		17266421	
Production vendue biens	210809		210809	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17477230		17477230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102890	
Autres produits			13801	
Total des produits d’exploitation (I)			17603538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8471709	
Variation de stock (marchandises)			-9051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13808	
Autres achats et charges externes			3599335	
Impôts, taxes et versements assimilés			191189	
Salaires et traitements			2299034	
Charges sociales			654319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			270300	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61493	
Total des charges d’exploitation (II) 			16607864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			995673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	566			
Total des produits exceptionnels (VII)	44950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92565			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17663432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17073056			
BENEFICE OU PERTE	590376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6866			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8075281		60654
Total Immobilisations corporelles		4999319		371297
Total Immobilisations financières		364921		10449
Total Général		13439522		442400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8135935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24421	5346196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	375070
Total Général			24721	13857202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935	463		12398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3475559	477377	24421	3928515
AMORTISSEMENTS Total Général	3487494	477841	24421	3940914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38468
Total Provisions pour risques et charges	38505		36	38468
sur immobilisations – incorporelles		270300		270300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		824		824
Total Provisions pour dépréciation	16100	271124		287224
TOTAL GENERAL	54605	271124	36	325693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271124	36	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349196		349196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2934	2934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8495	8495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61713	61713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1049407	1049407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16815	16815		
Charges constatées d’avance	120162	120162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1608726	1259530	349196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1879336	620603	1258732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1534678	1534678		
Personnel et comptes rattachés	390198	390198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211522	211522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7465	7465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21528	21528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2934	2934		
Groupe et associés	4012333	4012333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8059996	6801263	1258732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	993135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102			
Location, charges locatives et de copropriété	1615527			
Personnel extérieur à l’entreprise	504257			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	785159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3599335			
Taxe professionnelle	129110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191189			
Montant de la TVA. collectée	1246500			
Total TVA. déductible sur biens et services	1381022			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	90