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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2018 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11935	11935		
Fonds commercial	8063346		8063346	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	169296	2985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1444095	949005	495090	
Autres immobilisations corporelles	3382941	2357257	1025683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16400	16100	300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9774		9774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	338747		338747	
TOTAL (I)	13439522	3503594	9935927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82083		82083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	445820		445820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28488		28488	
Autres créances	1379389		1379389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	
Disponibilités	705447		705447	
Charges constatées d’avance	103448		103448	
TOTAL (II)	2744983		2744983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16184505	3503594	12680910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476			
Report à nouveau	726990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3675674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38505			
TOTAL (III)	38505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4892525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965891			
Dettes fiscales et sociales	539994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8966731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12680910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7445558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16808843		16808843	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16808843		16808843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32350	
Autres produits			4729	
Total des produits d’exploitation (I)			16875437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8159110	
Variation de stock (marchandises)			5460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11278	
Autres achats et charges externes			3340194	
Impôts, taxes et versements assimilés			212558	
Salaires et traitements			2338238	
Charges sociales			694470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21550	
Autres charges			8494	
Total des charges d’exploitation (II) 			15794040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1081396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76940			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16931410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16394203			
BENEFICE OU PERTE	537207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11668			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6007			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4638			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6395			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8075281		
Total Immobilisations corporelles		4957077		70950
Total Immobilisations financières		360940		3981
Total Général		13393299		74932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8075281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28708	4999319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364921
Total Général			28708	13439522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935			11935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982114	503721	10275	3475559
AMORTISSEMENTS Total Général	2994049	503721	10275	3487494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38505
Total Provisions pour risques et charges	16955	21550		38505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16100			16100
TOTAL GENERAL	33055	21550		54605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3384			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121146			
Groupe et associés	1188783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5925			
Charges constatées d’avance	103448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1850073	1511326	338747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501699	980526	1489329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	965891	965891		
Personnel et comptes rattachés	240210	240210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266754	266754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14692	14692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18336	18336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4892525	4892525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66621	66621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8966731	7445558	1489329	31843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1611693			
Personnel extérieur à l’entreprise	249701			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	787338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	691461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3340194			
Taxe professionnelle	126513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86045			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212558			
Montant de la TVA. collectée	1216653			
Total TVA. déductible sur biens et services	1284788			
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87