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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2017 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11935	11935		
Fonds commercial	8063346		8063346	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	163107	9175	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1449064	812342	636722	
Autres immobilisations corporelles	3335730	2006664	1329065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16400	16100	300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9774		9774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	334765		334765	
TOTAL (I)	13393299	3010149	10383149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93362		93362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451281		451281	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028		1028	
Autres créances	1356724		1356724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	
Disponibilités	981629		981629	
Charges constatées d’avance	101340		101340	
TOTAL (II)	2985671		2985671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16378970	3010149	13368821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476			
Report à nouveau	476378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3138466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16955			
TOTAL (III)	16955			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3825099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4862488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897601			
Dettes fiscales et sociales	628209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10213399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13368821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7808295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16725539		16725539	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16725539		16725539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62558	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64178	
Autres produits			8431	
Total des produits d’exploitation (I)			16860709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8217137	
Variation de stock (marchandises)			52651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4577	
Autres achats et charges externes			3375296	
Impôts, taxes et versements assimilés			205804	
Salaires et traitements			2439025	
Charges sociales			745375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16955	
Autres charges			8490	
Total des charges d’exploitation (II) 			16104527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1258	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15358	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16100	
Intérêts et charges assimilées			220039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14420			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17100500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16849888			
BENEFICE OU PERTE	250612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5665			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8263			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6161			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8014181		226100
Total Immobilisations corporelles		4840453		210373
Total Immobilisations financières		440967		21
Total Général		13295601		436495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165000	8075281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93749	4957077
Prêts et immobilisations financières			80048	
Total Immobilisations financières			80048	360940
Total Général			338798	13393299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935			11935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465171	610692	93749	2982114
AMORTISSEMENTS Total Général	2477106	610692	93749	2994049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16955
Total Provisions pour risques et charges	32019	16955	32019	16955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16100		16100
TOTAL GENERAL	32019	33055	32019	33055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16955	32019	
                                             - Financières		16100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334765			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4588			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120502			
Groupe et associés	1133519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55684			
Charges constatées d’avance	101340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793859	1459093	334765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3825099	1419995	2219430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897601	897601		
Personnel et comptes rattachés	289861	289861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255318	255318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16127	16127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66903	66903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4862488	4862488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10213399	7808295	2219430	185673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1575796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1052			
Location, charges locatives et de copropriété	1601218			
Personnel extérieur à l’entreprise	303040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	733542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	736443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3375296			
Taxe professionnelle	118089			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205804			
Montant de la TVA. collectée	1205115			
Total TVA. déductible sur biens et services	1362378			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93