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BILAN CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF 2016 Siren 408411726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11935	11935		
Fonds commercial	8002246		8002246	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172282	153456	18825	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1401999	659456	742542	
Autres immobilisations corporelles	3266171	1652258	1613913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16400		16400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9774		9774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	414792		414792	
TOTAL (I)	13295601	2477106	10818495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97940		97940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503933		503933	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	804		804	
Autres créances	1161705		1161705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	
Disponibilités	563167		563167	
Charges constatées d’avance	96108		96108	
TOTAL (II)	2426963		2426963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15722565	2477106	13245458	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081476			
Report à nouveau	306099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2887854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32019			
TOTAL (III)	32019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4926548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3792805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995844			
Dettes fiscales et sociales	610386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10325584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13245458			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6940470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16599336		16599336	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16599336		16599336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12388	
Autres produits			21028	
Total des produits d’exploitation (I)			16663176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8310635	
Variation de stock (marchandises)			-16326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14316	
Autres achats et charges externes			3582567	
Impôts, taxes et versements assimilés			214971	
Salaires et traitements			2329610	
Charges sociales			705235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20541	
Total des charges d’exploitation (II) 			16260972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16763632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16593353			
BENEFICE OU PERTE	170279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49306			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5326			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7749182		265000
Total Immobilisations corporelles		4458096		498671
Total Immobilisations financières		424870		16200
Total Général		12632148		779871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8014181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178	116137	4840453
Prêts et immobilisations financières			107	
Total Immobilisations financières			107	440967
Total Général		178	116244	13295601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935			11935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993023	519198	47050	2465171
AMORTISSEMENTS Total Général	2004958	519198	47050	2477106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32019
Total Provisions pour risques et charges	32019			32019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7051		7051	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7051		7051	
TOTAL GENERAL	39071		7051	32019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4552			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101475			
Groupe et associés	881137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17320			
Charges constatées d’avance	96108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673410	1258617	414792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4926548	1541433	3030476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995844	995844		
Personnel et comptes rattachés	297995	297995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254237	254237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1746	1746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56406	56406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3792805	3792805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10325584	6940470	3030476	354637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	825000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1592756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8010			
Location, charges locatives et de copropriété	1473547			
Personnel extérieur à l’entreprise	383523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	856204			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	861282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3582567			
Taxe professionnelle	124347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214971			
Montant de la TVA. collectée	1193565			
Total TVA. déductible sur biens et services	1389856			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86